Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					428 668															835 767
111					15 591 819															15 591 819
20.0					3 223 157															3 332 406
301					88 133 695															95 221 897
302					9 590 373															7 457 747
303					555 597 620															632 329 859
304					77 541															77 303
319					312 500 000															323 000 000
32.2					100															100
451					5 474 200															9 009 200
454					7 680															8 656
45.0					881 463															833 659
45.2					365 185 336															371 214 064
458					22 039 927															23 173 940
459					5 201 255															5 262 722
47.1					176 117															177 145
474					10 045 917															10 665 736
475					89															0
502					4 666 307															4 927 595
507					1 443															1 391
60.0					3 550 433															3 229 083
604					5 916 403															6 120 853
608					5 961 387															5 964 172
609					7 325 545															7 451 902
610					402 638															344 425
612					0															0
617					10 968 589															10 968 589
619					3 965															3 965
620					284 497															291 058
706					63 294 659															111 657 920
Итого по активу (баланс)					1 496 530 823															1 649 152 973
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 899 945															2 899 893
107					708 566															708 566
108					41 756 361															41 756 361
301					1 446 080															3 671 635
302					4 861 207															1 723 524
303					555 597 620															632 329 859
306					1 133															1 133
31.1					500 000															500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					121 118															123 278
406					6 593															7 137
407					125 613 980															134 331 824
408					79 071 112															83 694 434
409					189 662															349 639
416					0															500
420					850 276															816 530
422					1 829 991															1 879 964
42.1					333 919 606															335 232 109
42.2					108 448 567															117 457 722
43.1					5															5
451					54 200															89 200
454					3 839															4 328
45.1					408 105															355 749
45.2					29 335 399															29 812 855
458					20 534 960															21 510 648
459					4 168 797															4 221 078
47.1					32 812															33 028
474					38 067 132															37 587 157
475					18 817															16 929
496					2 086 387															2 194 978
502					255 599															662 698
507					218															218
60.0					4 376 348															4 625 770
604					3 706 708															3 743 332
608					6 349 883															6 402 419
609					3 123 889															3 225 775
615					202 407															219 363
617					173 069															173 069
620					87 835															88 188
706					70 612 521															121 592 002
708					52 312 187															52 312 187
Итого по пассиву (баланс)					1 496 530 823															1 649 152 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					97 386 345															133 473 177
90.5					16 631 616															15 215 329
90.6					254 388															563 374
99998					295 998 664															311 239 994
Итого по активу (баланс)					410 297 218															460 518 079
Пассив
90.5					295 998 664															311 239 994
99999					114 298 554															149 278 085
Итого по пассиву (баланс)					410 297 218															460 518 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					181 878															954 274
941					248 514															254 013
99996					440 267															1 216 856
Итого по активу (баланс)					870 659															2 425 143
Пассив
969					440 267															1 216 856
99997					430 392															1 208 287
Итого по пассиву (баланс)					870 659															2 425 143

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?