Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 325
20.0					33 549															38 392
301					1 393 078															2 353 101
302					624															624
319					328 400															565 800
32.1					150 000															200 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					323 707															316 171
45.0					186 364															177 496
45.2					133 090															129 322
458					14 040															15 203
459					1 080															1 526
474					2 700															81 793
60.0					2 355															3 816
604					14 450															14 053
608					33 828															33 828
609					11 654															11 654
612					0															0
617					2 305															2 975
619					31 313															31 313
706					1 300 339															1 489 036
Итого по активу (баланс)					4 010 255															5 513 584
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					14 275															14 275
108					152 383															152 383
301					120 870															640 111
302					25 346															560 484
32.1					15															20
324					40 000															40 000
325					156															156
407					124 956															257 892
408					898 400															1 124 466
409					0															0
42.1					259 511															85 131
42.2					337 007															327 866
454					8 937															8 478
45.1					7 728															8 089
45.2					5 974															5 763
458					14 027															15 200
459					1 080															1 526
474					23 596															101 792
475					570															597
476					1 806															1 797
496					348 000															348 000
60.0					25 336															22 548
604					11 465															11 128
608					34 335															34 445
609					3 913															3 999
706					1 382 462															1 579 331
Итого по пассиву (баланс)					4 010 255															5 513 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					82 604															91 544
90.5					1 257 272															1 236 419
90.6					178															178
99998					4 303 014															4 463 490
Итого по активу (баланс)					5 643 068															5 791 631
Пассив
90.5					4 303 014															4 463 490
99999					1 340 054															1 328 141
Итого по пассиву (баланс)					5 643 068															5 791 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					577 045															22 066
99996					576 178															22 066
Итого по активу (баланс)					1 153 223															44 132
Пассив
969					576 178															22 066
99997					577 045															22 066
Итого по пассиву (баланс)					1 153 223															44 132

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?