Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					44 635															39 983
301					27 668															62 195
302					4 066															4 066
303					235 516															471 515
304					15 011															15 036
319					575 000															280 000
32.1					0															654 600
45.0					925 868															1 019 566
45.2					29 892															28 792
458					183															37
459					38															10
474					79 315															89 399
60.0					9 924															13 693
604					438 467															438 646
609					54 166															55 420
612					0															0
619					255 372															255 372
706					271 126															307 549
Итого по активу (баланс)					2 974 529															3 744 161
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 273															61 273
301					40															39
302					0															0
303					235 516															471 515
304					32															32
32.1					0															1 375
407					578 723															1 083 482
408					35 213															18 605
409					0															0
42.1					30 000															22 500
42.2					188 981															196 741
45.1					4 613															4 267
45.2					2 334															2 305
458					23															37
459					6															11
474					6 567															5 722
496					150 000															150 000
60.0					14 683															15 961
604					204 966															206 353
609					25 686															26 850
617					44 356															44 356
706					298 852															340 072
Итого по пассиву (баланс)					2 974 529															3 744 161
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					22 376															29 160
90.5					1 497 370															1 497 367
90.6					16 472															16 472
99998					618 527															524 941
Итого по активу (баланс)					2 154 751															2 067 946
Пассив
90.5					618 527															524 941
99999					1 536 224															1 543 005
Итого по пассиву (баланс)					2 154 751															2 067 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?