Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 607															7 607
20.0					11 245															7 476
301					24 170 278															25 687 997
302					335 112															335 112
304					10 190															10 127
306					0															0
319					23 200 000															23 800 000
45.0					4 186 085															2 741 094
47.1					5 887															5 899
474					10 711 227															10 827 734
504					3 654 908															4 208 044
60.0					118 600															96 363
604					25 609															30 406
608					83 343															72 691
609					34 812															34 812
610					4															4
612					0															0
706					26 167 358															29 225 903
Итого по активу (баланс)					92 722 265															97 091 269
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					200 810															200 810
108					2 850 388															2 850 388
301					1 903 731															1 368 229
302					217 556															36 107
304					0															0
306					0															0
31.1					10 005 344															9 851 955
32.1					229															235
407					11 634 931															13 308 440
408					7 040 118															6 974 873
409					88															86
42.1					22 914 292															22 678 060
45.1					186 895															182 316
47.1					59															59
474					2 181 653															2 183 579
496					818 347															803 316
504					212 796															799 870
60.0					25 636															31 075
604					20 641															21 050
608					82 662															72 918
609					29 673															29 882
617					1 018 534															1 018 534
706					26 783 449															30 085 054
Итого по пассиву (баланс)					92 722 265															97 091 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 860															2 881
90.5					5 884 148															4 414 303
99998					2 453 278															2 414 560
Итого по активу (баланс)					8 340 286															6 831 744
Пассив
90.5					2 453 278															2 414 560
99999					5 887 008															4 417 184
Итого по пассиву (баланс)					8 340 286															6 831 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 722 162															2 718 336
99996					2 753 591															2 727 389
Итого по активу (баланс)					5 475 753															5 445 725
Пассив
969					2 753 591															2 727 389
99997					2 722 162															2 718 336
Итого по пассиву (баланс)					5 475 753															5 445 725

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?