Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					1 020 746															1 020 746
20.0					18 258															22 630
301					21 734 387															23 568 315
302					173 759															77 128
304					37															31
319					2 067 000															5 600 000
32.1					3 374 700															0
324					1 137															0
45.0					29 031															78 398
45.2					2 013															1 983
458					218 056															218 056
459					26 652															26 856
474					762 436															3 220 489
475					11 705															10 282
60.0					85 805															83 006
604					12 206															12 636
608					93 955															93 955
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					15 921 618															17 995 362
Итого по активу (баланс)					45 558 279															52 034 651
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					2 827 461															2 641 576
302					39 498															73 635
405					1 065 553															1 063 301
407					8 770 160															7 524 165
408					9 442 283															15 517 337
415					2 000															2 000
42.1					1 377 948															1 395 953
42.2					12															12
45.1					190															391
45.2					983															983
458					218 056															218 056
459					26 652															26 856
474					552 819															24 791
475					12 694															11 198
523					1 370															1 370
525					132															135
60.0					106 569															109 382
604					3 663															3 899
608					98 563															98 992
609					657															672
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					17 613 330															19 922 261
Итого по пассиву (баланс)					45 558 279															52 034 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 090 640															36 094 384
90.5					645 344															809 015
90.6					821 637															820 779
99998					1 147 318															1 037 951
Итого по активу (баланс)					38 706 309															38 763 499
Пассив
90.5					1 147 318															1 037 951
99999					37 558 991															37 725 548
Итого по пассиву (баланс)					38 706 309															38 763 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					7 075 292															3 974 206
99996					7 100 267															3 974 333
Итого по активу (баланс)					14 175 559															7 948 539
Пассив
969					7 100 267															3 974 333
99997					7 075 292															3 974 206
Итого по пассиву (баланс)					14 175 559															7 948 539

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?