Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 146 865 | 57 525 | ||||||||||||||||||
301 | 174 829 | 200 175 | ||||||||||||||||||
302 | 33 747 | 165 994 | ||||||||||||||||||
304 | 790 | 1 400 | ||||||||||||||||||
306 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
319 | 224 000 | 1 910 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 788 900 | 1 926 100 | ||||||||||||||||||
451 | 75 580 | 69 983 | ||||||||||||||||||
454 | 15 713 | 15 204 | ||||||||||||||||||
45.0 | 75 041 | 1 827 085 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 310 480 | 2 729 094 | ||||||||||||||||||
458 | 7 110 | 7 683 | ||||||||||||||||||
459 | 7 874 | 12 705 | ||||||||||||||||||
47.1 | 129 | 129 | ||||||||||||||||||
474 | 73 702 | 182 776 | ||||||||||||||||||
501 | 666 770 | 440 133 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 28 700 | 23 765 | ||||||||||||||||||
604 | 17 855 | 18 015 | ||||||||||||||||||
608 | 150 344 | 150 344 | ||||||||||||||||||
609 | 22 184 | 23 474 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 14 896 | 37 766 | ||||||||||||||||||
706 | 1 305 323 | 1 511 210 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 140 872 | 11 310 590 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 151 000 | 151 000 | ||||||||||||||||||
106 | 840 500 | 840 500 | ||||||||||||||||||
107 | 7 550 | 7 550 | ||||||||||||||||||
108 | 303 767 | 303 767 | ||||||||||||||||||
301 | 13 954 | 10 392 | ||||||||||||||||||
302 | 24 795 | 159 043 | ||||||||||||||||||
306 | 7 | 328 823 | ||||||||||||||||||
31.1 | 200 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
406 | 3 413 | 2 861 | ||||||||||||||||||
407 | 1 670 569 | 1 733 525 | ||||||||||||||||||
408 | 197 246 | 2 193 965 | ||||||||||||||||||
409 | 2 | 925 120 | ||||||||||||||||||
418 | 3 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
420 | 14 000 | 14 500 | ||||||||||||||||||
42.1 | 214 960 | 189 009 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 692 929 | 1 947 747 | ||||||||||||||||||
451 | 19 010 | 22 365 | ||||||||||||||||||
454 | 1 825 | 1 810 | ||||||||||||||||||
45.1 | 9 627 | 9 888 | ||||||||||||||||||
45.2 | 60 404 | 75 583 | ||||||||||||||||||
458 | 5 985 | 6 545 | ||||||||||||||||||
459 | 3 273 | 3 837 | ||||||||||||||||||
474 | 81 747 | 86 030 | ||||||||||||||||||
475 | 3 913 | 3 376 | ||||||||||||||||||
501 | 73 | 5 | ||||||||||||||||||
60.0 | 35 155 | 38 251 | ||||||||||||||||||
604 | 10 658 | 10 843 | ||||||||||||||||||
608 | 159 363 | 159 624 | ||||||||||||||||||
609 | 9 766 | 10 047 | ||||||||||||||||||
706 | 1 402 281 | 1 672 484 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 140 872 | 11 310 590 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 9 094 095 | 7 595 805 | ||||||||||||||||||
90.5 | 14 284 850 | 17 069 751 | ||||||||||||||||||
90.6 | 4 489 645 | 6 658 381 | ||||||||||||||||||
99998 | 9 442 750 | 10 411 053 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 37 311 341 | 41 734 991 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 9 442 750 | 10 411 053 | ||||||||||||||||||
99999 | 27 868 591 | 31 323 938 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 37 311 341 | 41 734 991 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив