Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 219 074															1 134 734
20.0					2 670 209															3 211 304
301					9 939 363															12 327 283
302					2 393 025															2 629 301
304					4 049 487															3 480 503
305					1															1
306					452															452
319					0															0
32.1					5 138 146															838 146
32.2					57 034 148															60 799 062
446					995 042															1 002 934
447					212 200															212 200
451					56 947 349															61 945 918
453					41 785															30 462
454					1 524 028															1 529 830
45.0					102 335 010															101 854 032
45.2					35 402 335															35 224 436
458					9 466 070															9 145 818
459					1 813 098															1 682 232
47.1					5 245															5 245
474					8 053 467															10 071 485
475					0															0
478					2 532 109															2 479 708
501					1 129 537															563 796
502					28 608 755															23 800 805
504					39 368 257															39 421 257
505					288 064															288 064
506					4 037 044															4 704 969
507					775															1 046
526					0															0
60.0					9 007 777															8 958 054
604					1 456 513															1 453 266
608					618 638															632 521
609					872 345															872 965
610					222															284
612					0															0
616					0															0
617					2 391 204															2 252 334
619					2 098 072															2 098 072
620					404 373															415 585
621					167 466															167 466
706					100 005 672															110 589 502
Итого по активу (баланс)					492 226 357															505 825 072
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 935 906															6 025 168
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					18 354 420															17 756 934
302					991 446															1 423 572
306					185 594															192 225
31.1					5 081 166															8 258 626
31.2					14 947 154															8 589 734
32.1					165															165
32.2					2															1
402					128 280															128 280
405					2 941 148															2 825 016
406					0															15
407					28 805 469															29 659 194
408					26 353 210															28 045 400
409					209 549															224 131
415					9 370															800
416					115 000															134 500
418					138 290															145 631
419					750															0
420					12 606 451															11 126 399
422					543 743															617 191
42.1					84 190 791															85 614 556
42.2					110 052 302															113 774 562
43.1					4															4
446					16 471															16 620
447					4 365															4 365
451					1 392 437															1 535 036
453					1 162															982
454					127 723															129 491
45.1					5 545 586															5 426 923
45.2					2 450 523															2 431 971
458					7 393 670															7 054 666
459					1 442 230															1 296 524
47.1					53															53
474					8 243 432															8 332 429
475					46 765															37 779
476					0															0
478					1 441															586
496					9 569 784															9 395 272
501					9 382															525
502					860 162															776 019
504					39 989															38 839
505					288 064															288 064
506					184 305															111 604
523					534 792															1 320 947
524					11 174															11 174
525					59 201															98 348
526					137 614															24 192
529					4 908 200															4 818 048
534					19 999															18 136
60.0					3 004 795															2 776 773
604					1 125 218															1 128 011
608					652 719															666 829
609					457 687															462 701
615					38 530															38 530
617					990 436															932 226
621					11															11
706					103 470 631															114 501 698
Итого по пассиву (баланс)					492 226 357															505 825 072
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					35 630 378															31 557 453
90.4					36 667 369															35 088 114
90.5					515 721 614															536 544 695
90.6					8 781 057															8 768 480
99998					557 187 736															551 505 459
Итого по активу (баланс)					1 153 988 154															1 163 464 201
Пассив
90.5					557 187 736															551 505 459
99999					596 800 418															611 958 742
Итого по пассиву (баланс)					1 153 988 154															1 163 464 201
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					16 215 833															18 137 738
935					0															41 757
939					22 619															35 012
941					164 063															0
99996					16 522 668															18 193 330
Итого по активу (баланс)					32 925 183															36 407 837
Пассив
963					12 362 142															13 505 741
964					0															0
965					3 963 341															4 601 492
966					10 720															51 100
969					176 302															34 997
971					10 163															0
99997					16 402 515															18 214 507
Итого по пассиву (баланс)					32 925 183															36 407 837

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?