Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					127 319															123 999
301					115 240															116 755
302					8 635															8 543
304					196															447
319					0															0
32.1					3 000 000															3 100 000
32.2					1 740 969															1 598 237
324					76															76
45.0					266 809															241 001
45.2					5 890															5 763
458					469															471
474					10 632															16 227
502					49 400															49 907
504					19 773															20 128
60.0					9 913															7 462
604					35 574															35 574
608					77 655															77 655
609					50 863															51 707
610					71															114
612					0															0
617					3 264															3 264
706					1 608 309															1 796 303
Итого по активу (баланс)					7 131 057															7 253 633
Пассив
102					273 420															273 420
106					295															138
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					26 742															27 701
302					7 606															12 305
304					26															24
306					147															338
32.1					11 001															20 552
32.2					8 705															7 999
324					76															76
405					22															22
406					1 594															1 580
407					1 470 349															1 143 868
408					602 438															602 206
409					0															0
422					0															0
42.1					726 643															904 537
42.2					978 970															1 016 828
45.1					49 798															43 532
45.2					228															216
458					450															466
474					50 911															58 582
475					825															509
504					6															6
60.0					21 269															17 587
604					27 152															27 422
608					78 314															78 388
609					22 087															22 497
617					12 858															12 858
706					1 856 400															2 077 251
Итого по пассиву (баланс)					7 131 057															7 253 633
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 529 775															1 555 719
90.5					1 000 419															984 570
90.6					723															474
99998					2 684 025															2 486 189
Итого по активу (баланс)					5 214 942															5 026 952
Пассив
90.5					2 684 025															2 486 189
99999					2 530 917															2 540 763
Итого по пассиву (баланс)					5 214 942															5 026 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?