Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					16 385															16 537
301					4 854															6 131
302					228															228
303					26 568															21 298
319					592 300															590 500
454					38 427															35 615
45.0					4 246															3 578
45.2					70 438															69 162
458					33 012															32 974
459					341															351
474					1 488															2 042
60.0					7 260															6 996
604					177 845															177 845
609					10 319															10 319
610					2 992															3 384
621					52															52
706					77 475															87 427
Итого по активу (баланс)					1 094 440															1 094 649
Пассив
102					432 453															432 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					26 568															21 298
406					932															4
407					37 225															35 169
408					23 461															23 906
409					0															0
42.2					243 295															240 550
454					296															296
45.1					337															327
45.2					3 751															3 509
458					33 000															32 943
459					335															317
474					1 911															2 029
476					28															15
60.0					5 488															4 847
604					27 584															28 099
609					5 959															6 133
617					20 656															19 611
621					39															39
706					106 536															118 518
Итого по пассиву (баланс)					1 094 440															1 094 649
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					189 976															226 131
90.5					446 529															428 184
90.6					22 285															22 250
99998					128 939															118 639
Итого по активу (баланс)					787 729															795 204
Пассив
90.5					128 939															118 639
99999					658 790															676 565
Итого по пассиву (баланс)					787 729															795 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?