Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 223
20.0					43 790															27 498
301					8 245															2 342 812
302					624															624
319					425 500															131 700
32.1					900 000															800 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					356 083															334 289
45.0					193 245															192 899
45.2					143 799															141 079
458					5 562															7 645
459					231															452
474					1 342															4 108
60.0					2 621															4 350
604					19 681															15 208
608					32 363															33 828
609					10 064															11 164
612					0															0
617					0															2 305
619					48 419															51 588
706					425 792															544 512
Итого по активу (баланс)					2 664 740															4 693 440
Пассив
102					167 855															167 855
106					29 300															29 302
107					14 275															14 275
108					123 333															123 333
301					0															0
302					0															247
32.1					90															80
324					40 000															40 000
325					156															156
407					89 164															157 132
408					729 723															2 385 576
409					0															0
42.1					178 504															365 804
42.2					360 407															341 160
454					11 126															10 045
45.1					6 425															7 943
45.2					6 558															6 392
458					5 555															7 635
459					231															452
474					32 098															22 737
475					381															443
476					1 805															1 806
496					348 000															348 000
60.0					13 435															13 988
604					13 545															12 220
608					32 495															34 098
609					3 667															3 742
615					41															5
617					319															0
706					456 252															599 014
Итого по пассиву (баланс)					2 664 740															4 693 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					68 572															70 301
90.5					1 276 387															1 281 461
90.6					1 099															179
99998					3 952 735															4 169 871
Итого по активу (баланс)					5 298 793															5 521 812
Пассив
90.5					3 952 735															4 169 871
99999					1 346 058															1 351 941
Итого по пассиву (баланс)					5 298 793															5 521 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															1 127 414
940					0															0
99996					0															1 125 715
Итого по активу (баланс)					0															2 253 129
Пассив
969					0															1 125 715
970					0															0
99997					0															1 127 414
Итого по пассиву (баланс)					0															2 253 129

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?