Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					1 089 762															315 553
301					1 608 088															824 566
302					9 770															11 689
304					37															15
306					4															2
319					2 225 000															2 020 000
32.1					0															0
451					856 893															827 917
454					2 954															12 715
45.0					2 805 202															2 618 593
45.2					534 688															540 621
458					86 849															87 736
459					39 936															48 683
465					2 865															6 166
474					232 552															288 023
475					16 453															16 672
506					14 686															14 686
60.0					11 059															11 703
604					82 280															82 280
608					88 843															88 843
609					8 762															8 762
612					0															0
617					3 084															20 465
706					4 064 107															4 567 318
Итого по активу (баланс)					13 783 874															12 413 008
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					307 874															307 874
301					549 381															1 363 815
302					123 314															4 549
407					2 072 881															1 550 321
408					2 735 926															1 399 001
409					0															0
42.2					150 309															156 027
43.1					106 650															106 650
451					12 685															11 029
454					224															879
45.1					400 213															406 813
45.2					22 509															20 256
458					85 483															87 736
459					34 886															40 088
474					1 026 960															188 834
475					16 455															16 674
506					4 344															3 754
60.0					54 993															53 947
604					50 862															51 311
608					89 255															89 319
609					6 154															6 281
706					4 770 209															5 385 543
Итого по пассиву (баланс)					13 783 874															12 413 008
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 678 647															7 967 314
90.5					6 323 452															6 131 592
90.6					4 292															4 291
99998					5 114 530															5 051 662
Итого по активу (баланс)					17 120 921															19 154 859
Пассив
90.5					5 114 530															5 051 662
99999					12 006 391															14 103 197
Итого по пассиву (баланс)					17 120 921															19 154 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?