Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															18 954
20.0					38 232															38 941
301					1 839															2 319
302					327															327
306					7															7
319					281 000															256 000
454					51 322															64 577
45.0					346 469															347 662
45.2					17 050															21 151
458					165															162
459					3															3
474					135															105
506					16 075															16 075
60.0					552															566
604					151 331															151 546
608					1 156															1 156
609					1 860															1 860
706					97 796															124 021
Итого по активу (баланс)					1 024 273															1 045 432
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															75 815
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					330 411															317 528
408					11 610															14 755
409					0															0
42.2					11 695															11 763
454					5 697															4 997
45.1					89 147															90 783
45.2					173															599
458					152															157
459					3															3
474					1 395															925
496					15 000															15 000
506					256															691
60.0					6 543															5 552
604					46 575															46 748
608					1 213															1 213
609					1 276															1 297
617					18 496															17 645
706					104 850															135 995
Итого по пассиву (баланс)					1 024 273															1 045 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					369 877															403 781
90.5					306 124															314 179
90.6					48															50
99998					658 563															688 325
Итого по активу (баланс)					1 334 613															1 406 336
Пассив
90.5					658 563															688 325
99999					676 050															718 011
Итого по пассиву (баланс)					1 334 613															1 406 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?