Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
111					0															0
20.0					41 454															43 407
301					36 203															29 699
302					4 066															4 066
303					270 617															374 091
304					15 004															15 018
319					210 000															30 000
32.1					501 400															650 000
45.0					923 290															1 038 950
45.2					26 752															30 349
458					0															16
459					0															5
474					84 087															73 727
60.0					4 639															10 308
604					439 168															439 168
609					52 470															53 249
612					0															0
619					255 372															255 372
706					197 928															235 180
Итого по активу (баланс)					3 069 075															3 289 230
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					916															3 967
108					3 319															61 273
301					39															39
302					0															0
303					270 617															374 091
304					32															32
32.1					1 053															1 365
407					696 341															751 466
408					29 416															19 755
409					0															0
42.1					24 800															47 800
42.2					234 277															231 448
45.1					4 385															5 891
45.2					2 231															2 410
458					0															5
459					0															1
474					6 039															8 318
496					150 000															150 000
60.0					14 028															18 536
604					203 188															204 525
609					23 512															24 563
617					39 637															39 637
706					215 524															255 410
708					61 023															0
Итого по пассиву (баланс)					3 069 075															3 289 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					20 262															20 595
90.5					879 676															1 497 372
90.6					16 472															16 472
99998					247 566															503 628
Итого по активу (баланс)					1 163 982															2 038 073
Пассив
90.5					247 566															503 628
99999					916 416															1 534 445
Итого по пассиву (баланс)					1 163 982															2 038 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?