Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					107 629															107 629
20.0					1 186 738															1 205 129
301					1 228 650															1 031 942
302					65 078															107 623
304					1 250															1 250
319					1 500 000															900 000
32.1					9 300 000															10 500 000
32.2					3 600															3 600
451					485 889															466 507
454					485 384															480 385
45.0					5 818 283															5 620 768
45.2					5 188 018															5 149 225
458					1 860 483															1 855 220
459					114 133															115 732
472					46															46
474					284 373															262 298
475					75 794															72 796
477					16 129															15 985
60.0					99 646															91 080
604					1 698 282															1 696 044
608					73 625															73 625
609					270 512															270 512
610					1 911															2 607
612					0															0
619					71 584															71 584
621					1 423															1 423
706					5 184 039															5 784 378
Итого по активу (баланс)					35 122 499															35 887 388
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					5 260 497															5 260 497
301					16 945															16 684
302					96 347															33 388
312					98 837															96 101
32.1					106															207
32.2					36															36
407					2 734 317															2 293 589
408					1 993 576															1 827 255
409					5 060															12 700
420					1 368 569															1 464 995
422					1 700															21 700
42.1					1 743 275															2 227 815
42.2					3 828 174															3 936 910
43.1					165															165
451					4 593															4 457
454					4 176															4 109
45.1					111 422															109 340
45.2					145 505															130 957
458					1 843 668															1 839 790
459					110 505															111 821
472					17															17
474					287 443															343 798
475					107 727															101 581
477					6 098															6 044
523					6 000 000															6 000 000
525					4 077															0
60.0					86 914															113 031
604					559 320															562 340
608					74 056															74 054
609					70 595															71 942
617					95 490															95 490
621					81															81
706					3 832 692															4 495 978
Итого по пассиву (баланс)					35 122 499															35 887 388
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					764 931															5 223 327
90.5					57 520 496															57 474 266
90.6					48 284															48 832
99998					29 244 962															30 477 568
Итого по активу (баланс)					87 578 673															93 223 993
Пассив
90.5					29 244 962															30 477 568
99999					58 333 711															62 746 425
Итого по пассиву (баланс)					87 578 673															93 223 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?