Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					260 746															260 746
20.0					27 463															20 680
301					18 810 648															26 089 553
302					77 128															77 128
304					148 172															67
319					960 000															121 000
32.1					9 000 000															7 145 822
45.0					36 233															7 182
45.2					2 080															2 049
458					228 505															228 505
459					31 827															31 837
474					775 726															1 257 548
475					5 137															13 129
60.0					99 394															856 297
604					12 206															12 206
608					91 387															93 955
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					9 868 301															12 335 693
Итого по активу (баланс)					40 439 731															48 558 175
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					4 061 444															3 317 147
302					276 863															416 860
405					1 314 516															1 134 900
407					12 207 291															13 511 802
408					5 469 878															9 076 888
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					423 996															1 518 691
42.2					12															12
45.2					980															983
458					228 505															228 505
459					31 827															31 837
474					1 488 240															1 754 764
475					6 041															14 190
523					1 370															1 370
525					127															129
60.0					133 434															906 234
604					3 200															3 428
608					95 153															98 121
609					628															642
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					11 296 540															13 141 986
Итого по пассиву (баланс)					40 439 731															48 558 175
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 046 555															36 088 471
90.5					698 054															741 890
90.6					790 029															789 960
99998					865 547															1 187 625
Итого по активу (баланс)					38 401 555															38 809 316
Пассив
90.5					865 547															1 187 625
99999					37 536 008															37 621 691
Итого по пассиву (баланс)					38 401 555															38 809 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					3 097 220															4 541 567
99996					3 092 968															4 538 918
Итого по активу (баланс)					6 190 188															9 080 485
Пассив
969					3 092 968															4 538 919
99997					3 097 220															4 541 566
Итого по пассиву (баланс)					6 190 188															9 080 485

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?