Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															18 954
109					15 587															0
20.0					36 960															38 232
301					2 726															1 839
302					327															327
306					7															7
319					287 750															281 000
454					42 393															51 322
45.0					349 619															346 469
45.2					18 692															17 050
458					159															165
459					2															3
474					246															135
506					16 075															16 075
60.0					548															552
604					151 331															151 331
608					1 156															1 156
609					1 860															1 860
706					79 541															97 796
Итого по активу (баланс)					1 023 933															1 024 273
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															75 815
107					1 565															2 464
108					0															1 489
301					13															13
302					0															0
407					330 922															330 411
408					14 206															11 610
409					0															0
42.2					11 619															11 695
454					2 404															5 697
45.1					90 832															89 147
45.2					372															173
458					144															152
459					2															3
474					845															1 395
496					15 000															15 000
506					541															256
60.0					5 348															6 543
604					46 402															46 575
608					1 212															1 213
609					1 254															1 276
617					18 496															18 496
706					88 966															104 850
708					17 975															0
Итого по пассиву (баланс)					1 023 933															1 024 273
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					350 573															369 877
90.5					286 891															306 124
90.6					45															48
99998					656 585															658 563
Итого по активу (баланс)					1 294 095															1 334 613
Пассив
90.5					656 585															658 563
99999					637 510															676 050
Итого по пассиву (баланс)					1 294 095															1 334 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?