Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					84															446
20.0					119 637															132 618
301					122 610															127 968
302					8 553															8 591
304					260															263
319					0															0
32.1					2 400 000															1 950 000
32.2					1 272 690															1 448 416
324					76															76
45.0					286 187															275 259
45.2					6 577															6 327
458					450															454
474					17 909															11 955
475					0															0
502					1 448 126															1 470 572
504					19 074															19 418
60.0					9 705															7 125
604					35 574															35 574
608					77 655															77 655
609					44 066															44 613
610					879															169
612					0															0
617					1 928															1 928
706					1 100 761															1 405 449
Итого по активу (баланс)					6 972 801															7 024 876
Пассив
102					273 420															273 420
106					396															396
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					28 059															27 232
302					11 800															7 303
304					32															13
306					90															147
32.1					19 702															24 375
32.2					450															7 242
324					76															76
405					22															22
406					72															1 535
407					1 296 078															1 172 859
408					578 760															543 520
409					0															10
42.1					1 390 705															1 254 180
42.2					877 873															882 234
45.1					51 121															49 050
45.2					257															244
458					436															442
474					109 657															94 049
475					1 560															1 192
502					84															446
504					6															6
60.0					21 820															25 072
604					26 604															26 878
608					78 216															78 221
609					21 314															21 685
617					3 282															3 282
706					1 278 184															1 627 020
Итого по пассиву (баланс)					6 972 801															7 024 876
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 448 252															1 495 715
90.5					1 032 211															1 000 641
90.6					723															723
99998					2 374 623															2 376 305
Итого по активу (баланс)					4 855 809															4 873 384
Пассив
90.5					2 374 623															2 376 305
99999					2 481 186															2 497 079
Итого по пассиву (баланс)					4 855 809															4 873 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?