Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					16 659															14 337
301					4 960															3 919
302					228															228
303					40 745															36 129
319					518 500															539 700
454					41 210															40 898
45.0					4 823															4 618
45.2					84 292															72 394
458					35 303															41 134
459					2 814															2 206
474					1 776															1 515
60.0					6 201															7 056
604					177 845															177 845
609					10 319															10 319
610					2 323															2 839
621					52															52
706					46 447															69 006
Итого по активу (баланс)					1 024 707															1 054 405
Пассив
102					392 453															392 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					40 745															36 129
406					60															46
407					26 921															39 633
408					24 747															25 496
409					0															0
42.2					242 574															242 403
454					352															428
45.1					350															340
45.2					10 128															3 750
458					34 527															41 120
459					2 046															2 200
474					2 036															1 803
476					94															94
60.0					5 191															6 697
604					26 569															27 068
609					5 617															5 785
617					20 656															20 656
621					39															39
706					65 016															83 679
Итого по пассиву (баланс)					1 024 707															1 054 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					163 538															190 173
90.5					480 529															479 794
90.6					22 387															22 333
99998					138 759															139 259
Итого по активу (баланс)					805 213															831 559
Пассив
90.5					138 759															139 259
99999					666 454															692 300
Итого по пассиву (баланс)					805 213															831 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?