Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					40 731															41 454
301					30 148															36 203
302					4 066															4 066
303					389 189															270 617
304					15 008															15 004
319					615 000															210 000
32.1					300 000															501 400
45.0					902 430															923 290
45.2					22 338															26 752
458					8 670															0
474					85 471															84 087
60.0					10 690															4 639
604					439 168															439 168
609					50 381															52 470
612					0															0
619					255 372															255 372
706					156 678															197 928
Итого по активу (баланс)					3 331 965															3 069 075
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					916															916
108					3 319															3 319
301					51															39
302					0															0
303					389 189															270 617
304					41															32
32.1					810															1 053
407					875 569															696 341
408					26 421															29 416
409					0															0
42.1					29 000															24 800
42.2					226 448															234 277
45.1					2 970															4 385
45.2					2 216															2 231
458					8 670															0
474					12 454															6 039
496					150 000															150 000
60.0					19 272															14 028
604					201 805															203 188
609					22 475															23 512
617					39 435															39 637
706					171 183															215 524
708					61 023															61 023
Итого по пассиву (баланс)					3 331 965															3 069 075
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					8 615															20 262
90.5					1 221 959															879 676
90.6					2 042															16 472
99998					454 602															247 566
Итого по активу (баланс)					1 687 224															1 163 982
Пассив
90.5					454 602															247 566
99999					1 232 622															916 416
Итого по пассиву (баланс)					1 687 224															1 163 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?