Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 2 317 194 | 1 954 982 | ||||||||||||||||||
20.0 | 290 716 | 304 043 | ||||||||||||||||||
301 | 3 085 198 | 2 614 462 | ||||||||||||||||||
302 | 186 748 | 277 008 | ||||||||||||||||||
304 | 97 617 | 66 211 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 6 020 000 | 6 268 500 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 658 516 | 13 720 516 | ||||||||||||||||||
451 | 485 150 | 482 432 | ||||||||||||||||||
45.0 | 11 902 952 | 12 225 784 | ||||||||||||||||||
45.2 | 9 846 | 9 713 | ||||||||||||||||||
458 | 404 | 343 | ||||||||||||||||||
459 | 11 705 | 11 710 | ||||||||||||||||||
470 | 47 875 | 47 614 | ||||||||||||||||||
47.1 | 653 390 | 654 461 | ||||||||||||||||||
474 | 1 149 381 | 1 170 623 | ||||||||||||||||||
475 | 350 731 | 333 696 | ||||||||||||||||||
502 | 17 183 052 | 17 345 422 | ||||||||||||||||||
504 | 4 044 473 | 4 042 009 | ||||||||||||||||||
505 | 4 050 052 | 4 050 052 | ||||||||||||||||||
506 | 36 108 | 123 294 | ||||||||||||||||||
507 | 59 706 | 59 708 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
532 | 983 685 | 1 003 555 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 287 830 | 1 279 316 | ||||||||||||||||||
604 | 2 345 514 | 2 345 514 | ||||||||||||||||||
609 | 153 026 | 154 984 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 789 436 | 753 830 | ||||||||||||||||||
619 | 626 326 | 626 326 | ||||||||||||||||||
706 | 10 939 121 | 13 332 227 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 73 765 752 | 85 258 335 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 638 252 | 1 638 252 | ||||||||||||||||||
106 | 4 984 670 | 4 946 025 | ||||||||||||||||||
107 | 81 913 | 81 913 | ||||||||||||||||||
108 | 6 576 101 | 6 576 101 | ||||||||||||||||||
301 | 6 330 770 | 5 723 038 | ||||||||||||||||||
302 | 9 765 | 9 905 | ||||||||||||||||||
306 | 1 083 | 1 933 | ||||||||||||||||||
31.1 | 2 655 390 | 2 613 725 | ||||||||||||||||||
31.2 | 9 491 570 | 19 740 529 | ||||||||||||||||||
32.1 | 20 000 | 122 500 | ||||||||||||||||||
405 | 331 | 362 | ||||||||||||||||||
407 | 2 841 291 | 2 540 234 | ||||||||||||||||||
408 | 1 636 245 | 1 669 116 | ||||||||||||||||||
409 | 17 721 | 0 | ||||||||||||||||||
420 | 7 506 | 5 924 | ||||||||||||||||||
422 | 5 950 | 4 850 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 323 420 | 1 355 348 | ||||||||||||||||||
42.2 | 8 115 085 | 8 207 843 | ||||||||||||||||||
43.1 | 135 009 | 135 009 | ||||||||||||||||||
451 | 9 703 | 12 061 | ||||||||||||||||||
45.1 | 765 886 | 918 571 | ||||||||||||||||||
45.2 | 588 | 570 | ||||||||||||||||||
458 | 404 | 343 | ||||||||||||||||||
459 | 11 705 | 11 710 | ||||||||||||||||||
470 | 47 617 | 47 614 | ||||||||||||||||||
47.1 | 653 390 | 654 461 | ||||||||||||||||||
474 | 2 128 999 | 2 229 282 | ||||||||||||||||||
475 | 367 426 | 343 911 | ||||||||||||||||||
502 | 1 892 259 | 1 540 053 | ||||||||||||||||||
504 | 3 713 934 | 3 731 564 | ||||||||||||||||||
505 | 4 050 052 | 4 050 052 | ||||||||||||||||||
506 | 1 714 | 1 888 | ||||||||||||||||||
507 | 44 616 | 44 185 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
532 | 1 993 | 1 262 | ||||||||||||||||||
60.0 | 293 243 | 215 796 | ||||||||||||||||||
604 | 740 357 | 744 457 | ||||||||||||||||||
609 | 97 252 | 98 178 | ||||||||||||||||||
617 | 499 028 | 360 578 | ||||||||||||||||||
706 | 11 720 429 | 14 026 107 | ||||||||||||||||||
708 | 853 085 | 853 085 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 73 765 752 | 85 258 335 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 2 394 | 2 441 | ||||||||||||||||||
806 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
808 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 394 | 2 442 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 2 394 | 2 442 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 394 | 2 442 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 6 793 113 | 6 788 163 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 162 006 | 1 144 924 | ||||||||||||||||||
90.5 | 41 272 462 | 50 504 208 | ||||||||||||||||||
90.6 | 122 642 | 121 277 | ||||||||||||||||||
99998 | 50 966 696 | 60 147 491 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 100 316 919 | 118 706 063 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 50 966 696 | 60 147 491 | ||||||||||||||||||
99999 | 49 350 223 | 58 558 572 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 100 316 919 | 118 706 063 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 1 549 151 | 979 420 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 73 684 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 24 162 | ||||||||||||||||||
99996 | 1 583 522 | 1 093 304 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 132 673 | 2 170 570 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 1 583 522 | 995 113 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 24 654 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 73 537 | ||||||||||||||||||
99997 | 1 549 151 | 1 077 266 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 132 673 | 2 170 570 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив