Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					698															84
20.0					141 431															119 637
301					140 060															122 610
302					8 682															8 553
304					337															260
319					118 000															0
32.1					2 250 000															2 400 000
32.2					1 499 998															1 272 690
324					76															76
45.0					338 626															286 187
45.2					6 810															6 577
458					441															450
474					8 401															17 909
475					0															0
502					974 481															1 448 126
504					19 701															19 074
509					0															0
60.0					11 948															9 705
604					35 574															35 574
608					64 194															77 655
609					43 745															44 066
610					869															879
612					0															0
617					1 928															1 928
706					774 022															1 100 761
Итого по активу (баланс)					6 440 022															6 972 801
Пассив
102					273 420															273 420
106					396															396
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					29 397															28 059
302					7 398															11 800
304					14															32
306					36															90
32.1					9 675															19 702
32.2					450															450
324					76															76
405					22															22
406					76															72
407					1 221 393															1 296 078
408					584 905															578 760
409					0															0
42.1					1 221 305															1 390 705
42.2					952 666															877 873
45.1					67 501															51 121
45.2					272															257
458					430															436
474					104 943															109 657
475					1 605															1 560
502					698															84
504					6															6
60.0					24 523															21 820
604					26 330															26 604
608					64 698															78 216
609					21 028															21 314
617					3 282															3 282
706					920 752															1 278 184
Итого по пассиву (баланс)					6 440 022															6 972 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 371 583															1 448 252
90.5					1 035 751															1 032 211
90.6					723															723
99998					2 549 149															2 374 623
Итого по активу (баланс)					4 957 206															4 855 809
Пассив
90.5					2 549 149															2 374 623
99999					2 408 057															2 481 186
Итого по пассиву (баланс)					4 957 206															4 855 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?