Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					0															2 199 997
20.0					518 080															543 806
301					3 456 173															3 139 521
302					411 884															386 818
303					123 278 118															134 799 706
304					101 913															89 897
319					0															475 000
32.1					200 000															0
32.2					31 728 549															32 158 557
454					1 310 588															1 324 765
45.0					3 243 336															4 014 530
45.2					238 406															233 070
458					1 022 829															1 021 583
459					259 603															265 822
474					1 574 363															1 788 214
475					9															9
504					0															0
507					101 996															101 996
526					132															184
60.0					4 391 516															3 179 366
604					393 204															410 648
608					294 088															294 088
609					591 933															592 180
612					0															0
616					0															0
617					219 097															189 576
706					5 780 459															7 716 102
Итого по активу (баланс)					180 256 148															196 065 307
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 194															1 068 253
107					163 481															163 481
108					182 761															182 761
301					6 965															6 602
302					883 865															1 457 783
303					123 278 118															134 799 706
304					10															9
306					40															40
31.2					150 000															0
32.1					60															0
32.2					4															4
407					14 007 352															14 945 927
408					18 111 384															18 789 709
422					15 206															10 173
42.1					2 750 873															2 652 456
42.2					13 906															13 834
454					171 853															197 266
45.1					323 929															524 229
45.2					2 500															2 429
458					970 606															974 284
459					236 963															243 668
474					372 845															401 759
475					40 447															36 691
476					1 135															1 135
504					0															0
507					99 371															99 371
526					0															0
60.0					1 430 262															1 302 380
604					342 769															344 630
608					297 382															298 141
609					396 286															399 948
615					137 507															137 507
706					8 196 716															10 407 773
708					6 026 979															6 026 979
Итого по пассиву (баланс)					180 256 148															196 065 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					105 524 473															111 047 164
90.5					1 129 585															979 585
90.6					808 208															808 052
99998					36 437 217															37 813 872
Итого по активу (баланс)					143 899 483															150 648 673
Пассив
90.5					36 437 217															37 813 872
99999					107 462 266															112 834 801
Итого по пассиву (баланс)					143 899 483															150 648 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					36 983															78 445
939					14 937															2 335
99996					51 847															80 746
Итого по активу (баланс)					103 767															161 526
Пассив
963					36 966															78 406
969					14 881															2 340
99997					51 920															80 780
Итого по пассиву (баланс)					103 767															161 526

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?