Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					17 285															16 659
301					6 357															4 960
302					228															228
303					29 185															40 745
319					533 800															518 500
454					38 387															41 210
45.0					5 185															4 823
45.2					81 945															84 292
458					35 244															35 303
459					2 657															2 814
474					1 542															1 776
60.0					7 133															6 201
604					176 314															177 845
609					10 319															10 319
610					3 069															2 323
621					52															52
706					36 224															46 447
Итого по активу (баланс)					1 015 136															1 024 707
Пассив
102					392 453															392 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					29 185															40 745
406					296															60
407					35 137															26 921
408					28 701															24 747
409					0															0
42.2					245 332															242 574
454					352															352
45.1					184															350
45.2					10 390															10 128
458					34 468															34 527
459					1 889															2 046
474					1 921															2 036
476					93															94
60.0					5 335															5 191
604					26 082															26 569
609					5 443															5 617
617					22 499															20 656
621					39															39
706					50 751															65 016
Итого по пассиву (баланс)					1 015 136															1 024 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					154 458															163 538
90.5					453 768															480 529
90.6					22 448															22 387
99998					131 459															138 759
Итого по активу (баланс)					762 133															805 213
Пассив
90.5					131 459															138 759
99999					630 674															666 454
Итого по пассиву (баланс)					762 133															805 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?