Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					619 614															550 813
301					733 628															425 895
302					9 755															9 596
304					68															46
319					3 250 000															5 430 000
32.1					0															0
451					840 987															844 026
454					634															597
45.0					2 671 182															2 721 091
45.2					555 563															531 571
458					105 458															112 086
459					29 034															33 410
465					2 865															2 865
474					238 511															292 087
475					20 183															19 588
506					14 686															14 686
60.0					10 489															9 099
604					82 020															82 020
608					88 731															88 731
609					8 762															8 762
612					0															0
617					4 918															3 084
706					2 387 022															2 955 106
Итого по активу (баланс)					11 674 110															14 135 159
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					778 597															307 874
301					926 861															916 686
302					40 609															4 902
407					1 562 958															1 349 147
408					1 806 100															3 945 123
409					4 500															1 501 750
42.2					1 147 868															88 364
43.1					41 000															82 000
451					14 649															12 805
454					313															295
45.1					394 248															396 349
45.2					25 385															21 102
458					80 810															87 826
459					27 280															30 591
474					629 788															511 279
475					21 680															20 087
506					3 724															3 976
60.0					54 800															56 273
604					49 541															49 983
608					86 858															89 376
609					5 776															5 904
706					2 808 458															3 491 160
Итого по пассиву (баланс)					11 674 110															14 135 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 560 264															5 044 951
90.5					6 417 511															6 448 636
90.6					4 295															4 294
99998					5 141 983															6 659 932
Итого по активу (баланс)					15 124 053															18 157 813
Пассив
90.5					5 141 983															6 659 932
99999					9 982 070															11 497 881
Итого по пассиву (баланс)					15 124 053															18 157 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					33 630															0
940					0															0
99996					33 605															0
Итого по активу (баланс)					67 235															0
Пассив
969					33 605															0
970					0															0
99997					33 630															0
Итого по пассиву (баланс)					67 235															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?