Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					13 201															11 431
301					1 887 414															3 062 833
302					227 614															228 950
304					639															1 636
319					43 050 000															35 250 000
32.1					0															10 000 000
451					1 400 000															1 300 000
454					570 057															263 357
45.0					7 832 771															9 135 008
458					106 631															106 633
459					28 995															30 759
474					336 358															544 090
60.0					11 923															42 915
604					202 164															202 164
608					61 363															61 363
609					193 501															278 356
706					7 037 801															11 576 211
707					9 409 549															0
Итого по активу (баланс)					72 369 981															72 095 706
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															43 500
108					159 397															11 269 647
301					7															10
302					6 510 898															7 808 351
304					636															636
32.1					0															13 151
407					999 954															1 512 592
408					164 143															139 838
409					12 121 784															13 063 628
42.1					0															50
451					1 400 000															1 300 000
454					21 862															10 367
45.1					1 719 642															2 812 810
458					106 632															106 634
459					28 995															30 760
474					350 402															480 642
496					100 000															100 000
60.0					130 768															7 132 021
604					28 903															34 109
608					62 220															62 348
609					15 397															16 668
617					106 834															106 834
706					18 050 820															25 735 520
707					29 966 708															0
708					0															0
Итого по пассиву (баланс)					72 369 981															72 095 706
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					117 873															138 064
90.5					5 801 461															12 178 641
90.6					2 527															2 527
99998					2 948 179															6 214 321
Итого по активу (баланс)					8 870 040															18 533 553
Пассив
90.5					2 948 179															6 214 321
99999					5 921 861															12 319 232
Итого по пассиву (баланс)					8 870 040															18 533 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?