Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					260 746															260 746
20.0					17 947															18 430
301					10 857 124															16 785 884
302					76 128															76 128
304					45															18
319					9 000 000															7 370 000
45.0					895															17 369
45.2					1 440															1 380
458					243 960															239 437
459					31 538															31 628
474					1 745 128															992 829
475					23 701															20 454
60.0					104 426															99 466
604					7 900															12 206
608					91 387															91 387
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					4 916 369															8 968 488
Итого по активу (баланс)					27 383 512															34 990 628
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															113 745
108					1 758 291															2 389 864
301					3 445 124															2 323 907
302					73 969															60 610
31.1					1 195 000															0
405					1 106 315															1 055 223
407					9 434 678															8 521 238
408					357 036															7 916 284
415					2 000															2 000
42.1					714 205															695 671
42.2					12															12
45.2					980															980
458					240 318															239 438
459					31 464															31 628
474					1 381 876															378 388
475					23 492															21 913
523					1 370															1 370
525					121															123
60.0					128 691															129 809
604					2 830															2 964
608					94 280															94 703
609					599															613
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					5 751 467															10 116 068
708					650 617															0
Итого по пассиву (баланс)					27 383 512															34 990 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 012 484															35 997 952
90.5					760 068															760 068
90.6					792 365															791 391
99998					1 228 502															1 212 027
Итого по активу (баланс)					38 794 789															38 762 808
Пассив
90.5					1 228 502															1 212 027
99999					37 566 287															37 550 781
Итого по пассиву (баланс)					38 794 789															38 762 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 489 318															1 152 743
99996					1 459 535															1 151 103
Итого по активу (баланс)					2 948 853															2 303 846
Пассив
969					1 459 535															1 151 103
99997					1 489 318															1 152 743
Итого по пассиву (баланс)					2 948 853															2 303 846

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?