Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					166 473															202 578
301					2 673 134															2 020 456
302					151 414															151 414
303					6 535 980															6 343 966
304					247															198
306					104															75
319					0															0
32.1					16 500 000															19 700 000
32.2					9 998 703															600
324					92 913															92 601
451					532 721															513 094
454					451 699															433 372
45.0					6 164 668															3 680 084
45.2					693 739															678 969
458					2 410 628															2 308 238
459					100 385															100 592
474					1 124 307															1 059 620
475					8 501															6 923
501					4 931 625															4 756 813
504					2 916 091															7 281 895
505					15 490															15 442
506					680 878															680 878
60.0					83 639															93 813
604					164 221															165 487
608					692 249															692 249
609					63 767															63 767
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					7 173 834															9 748 826
Итого по активу (баланс)					64 346 651															60 811 191
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 580 139
301					5 767 814															1 873 558
302					1 032															5 322
303					6 535 980															6 343 966
306					470 026															379 646
324					92 913															92 601
406					4															4
407					14 708 052															17 260 590
408					6 291 150															5 464 132
409					0															0
420					3 233 225															651 130
42.1					4 852 050															4 012 683
42.2					17 462															17 548
43.1					5															5
451					136 587															76 712
454					40 767															38 489
45.1					1 960 244															1 574 071
45.2					125 465															116 277
458					2 409 790															2 290 734
459					99 845															100 016
474					776 672															770 963
475					39 597															36 373
496					2 510 439															2 446 848
501					385 235															385 830
505					15 490															15 442
506					95 014															151 260
60.0					122 049															140 458
604					87 357															88 497
608					714 034															706 600
609					18 975															19 410
615					74															74
620					1 881															1 881
706					7 449 184															10 561 832
708					720 647															0
Итого по пассиву (баланс)					64 346 651															60 811 191
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					4 049 238															1 983 684
90.5					25 776 878															26 866 186
90.6					72 881															72 881
99998					24 506 827															13 698 879
Итого по активу (баланс)					54 418 489															42 634 295
Пассив
90.5					24 506 827															13 698 879
99999					29 911 662															28 935 416
Итого по пассиву (баланс)					54 418 489															42 634 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					576 764															700 809
99996					567 825															699 366
Итого по активу (баланс)					1 144 589															1 400 175
Пассив
969					567 825															699 366
99997					576 764															700 809
Итого по пассиву (баланс)					1 144 589															1 400 175

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?