Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					381 129															419 773
111					11 692 459															11 692 459
20.0					3 501 981															3 513 451
301					75 577 524															92 297 498
302					4 912 792															5 430 832
303					592 479 306															668 038 946
304					66 005															65 586
319					299 400 000															255 000 000
32.2					100															100
451					5 722 342															5 722 342
454					33 018															31 497
45.0					1 762 459															1 711 359
45.2					274 075 185															286 357 854
458					15 415 084															15 977 638
459					4 717 958															4 806 767
47.1					115 935															115 935
474					6 589 614															6 596 789
475					0															0
502					5 114 023															5 001 802
507					1 467															1 496
526					0															295
60.0					1 599 986															1 350 143
604					5 389 716															5 526 911
608					4 359 691															4 444 766
609					5 434 259															5 509 232
610					218 387															240 966
612					0															0
616					0															0
617					7 061 927															6 016 854
619					4 500															4 500
620					103 585															125 588
706					133 202 025															190 957 692
Итого по активу (баланс)					1 458 932 457															1 576 959 071
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 969 740															2 857 236
107					708 566															708 566
108					24 901 853															24 901 853
301					3 852 685															4 845 429
302					5 824 435															9 497 235
303					592 479 306															668 038 946
304					4															4
306					1 133															1 133
31.1					500 000															500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					329 351															259 536
406					21 019															3 972
407					131 959 222															112 346 555
408					55 958 496															56 568 461
409					507 931															429 954
416					0															500
420					3 796 970															3 590 705
422					2 644 600															2 561 155
42.1					293 793 334															283 852 203
42.2					66 711 893															70 704 882
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					1 755															1 691
45.1					1 061 259															1 021 459
45.2					19 109 829															20 385 240
458					14 289 734															14 836 012
459					3 641 905															3 731 846
47.1					1 874															1 874
474					26 332 327															28 575 122
475					41 985															39 362
496					2 259 395															2 202 163
502					226 302															264 829
507					218															218
526					207 736															0
60.0					3 806 586															3 538 527
604					3 425 927															3 467 159
608					4 675 093															4 721 443
609					2 307 505															2 368 099
615					466 532															446 813
620					20 652															20 772
706					153 597 445															213 170 257
708					33 643 309															33 643 309
Итого по пассиву (баланс)					1 458 932 457															1 576 959 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					33 232 761															35 333 810
90.5					18 232 682															18 222 009
90.6					1 081 099															1 083 133
99998					196 141 066															206 444 663
Итого по активу (баланс)					248 713 813															261 109 820
Пассив
90.5					196 141 066															206 444 663
99999					52 572 747															54 665 157
Итого по пассиву (баланс)					248 713 813															261 109 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					15 241 401															4 658 650
939					679 034															1 833 000
941					225 619															223 722
99996					16 396 803															6 793 874
Итого по активу (баланс)					32 542 857															13 509 246
Пассив
963					15 457 150															4 672 740
969					939 653															2 121 134
99997					16 146 054															6 715 372
Итого по пассиву (баланс)					32 542 857															13 509 246

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?