Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					20 813															21 975
20.0					211 306															244 977
301					1 079 750															918 111
302					111 425															111 425
304					21 002															20 942
306					103															103
319					15 010 000															14 115 000
32.1					7 394 688															3 251 752
45.0					10 706 267															10 465 031
45.2					37 135															38 990
458					447 215															448 349
459					5 307															5 012
47.1					29															29
474					301 666															339 888
475					2 543															402
502					83 052															81 416
60.0					22 869															1 236 628
604					318 213															318 213
609					32 657															32 657
610					1 030															1 690
706					5 185 392															6 718 916
Итого по активу (баланс)					40 992 462															38 371 506
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					431 223															431 190
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					572 471															530 715
302					9 903															112 534
31.1					673 000															675 048
405					48															44
407					8 176 336															3 001 990
408					419 017															176 570
409					856															1 210 038
420					60 000															56 000
42.1					12 265 150															11 961 502
42.2					1 730 910															1 872 967
45.1					965 397															967 522
45.2					15 749															17 828
458					444 685															445 348
459					5 185															5 013
474					311 153															315 204
475					11 640															9 444
502					3 325															4 505
60.0					199 831															40 124
604					68 530															71 450
609					18 253															18 590
617					34 337															34 337
706					6 448 775															8 286 855
708					3 092 268															3 092 268
Итого по пассиву (баланс)					40 992 462															38 371 506
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					4 503 303															6 946 938
90.5					25 142 427															25 142 427
90.6					227 435															226 452
99998					9 569 224															9 333 840
Итого по активу (баланс)					39 442 389															41 649 657
Пассив
90.5					9 569 224															9 333 840
99999					29 873 165															32 315 817
Итого по пассиву (баланс)					39 442 389															41 649 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															965 000
99996					0															977 012
Итого по активу (баланс)					0															1 942 012
Пассив
969					0															977 012
99997					0															965 000
Итого по пассиву (баланс)					0															1 942 012

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?