Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					372 194															381 129
111					11 692 459															11 692 459
20.0					3 456 700															3 501 981
301					88 466 038															75 577 524
302					4 042 354															4 912 792
303					523 544 649															592 479 306
304					66 243															66 005
319					267 000 000															299 400 000
32.2					2 724 372															100
451					5 722 342															5 722 342
454					36 433															33 018
45.0					1 867 648															1 762 459
45.2					264 870 304															274 075 185
458					15 484 300															15 415 084
459					4 900 396															4 717 958
47.1					115 935															115 935
474					6 355 281															6 589 614
475					0															0
502					5 339 482															5 114 023
507					1 651															1 467
526					167 153															0
60.0					1 718 006															1 599 986
604					5 355 265															5 389 716
608					4 288 415															4 359 691
609					5 391 132															5 434 259
610					243 793															218 387
612					0															0
616					0															0
617					7 061 927															7 061 927
619					4 500															4 500
620					89 561															103 585
706					75 763 830															133 202 025
Итого по активу (баланс)					1 306 142 363															1 458 932 457
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 971 586															2 969 740
107					708 566															708 566
108					24 901 853															24 901 853
301					4 937 254															3 852 685
302					7 930 212															5 824 435
303					523 544 649															592 479 306
304					5															4
306					1 133															1 133
31.1					500 000															500 000
32.2					4 185															1
405					362 422															329 351
406					9 958															21 019
407					124 467 567															131 959 222
408					55 177 850															55 958 496
409					536 835															507 931
416					500															0
420					3 781 840															3 796 970
422					2 678 764															2 644 600
42.1					282 406 863															293 793 334
42.2					61 865 781															66 711 893
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					1 928															1 755
45.1					1 134 223															1 061 259
45.2					18 351 934															19 109 829
458					14 576 933															14 289 734
459					3 816 253															3 641 905
47.1					1 874															1 874
474					26 410 454															26 332 327
475					44 871															41 985
496					2 367 811															2 259 395
502					217 368															226 302
507					218															218
526					361 847															207 736
60.0					4 319 844															3 806 586
604					3 398 577															3 425 927
608					4 577 905															4 675 093
609					2 246 846															2 307 505
615					469 923															466 532
620					20 652															20 652
706					90 537 220															153 597 445
708					33 643 309															33 643 309
Итого по пассиву (баланс)					1 306 142 363															1 458 932 457
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					32 253 702															33 232 761
90.5					18 619 994															18 232 682
90.6					1 105 606															1 081 099
99998					188 332 911															196 141 066
Итого по активу (баланс)					240 338 418															248 713 813
Пассив
90.5					188 332 911															196 141 066
99999					52 005 507															52 572 747
Итого по пассиву (баланс)					240 338 418															248 713 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					18 566 383															15 241 401
939					5 363 874															679 034
941					224 653															225 619
99996					24 635 851															16 396 803
Итого по активу (баланс)					48 790 761															32 542 857
Пассив
963					18 948 041															15 457 150
969					5 687 810															939 653
99997					24 154 910															16 146 054
Итого по пассиву (баланс)					48 790 761															32 542 857

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?