Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 910															7 223
20.0					46 323															37 142
301					10 367															9 089
302					713															624
319					333 800															51 700
32.1					380 000															620 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					401 297															390 973
45.0					151 174															199 865
45.2					162 469															157 057
458					272															274
459					12															20
474					2 030															2 406
60.0					1 365															1 997
604					48 079															50 003
608					32 363															32 363
609					8 241															8 241
617					3 786															3 466
619					27 483															28 144
706					49 631															82 602
Итого по активу (баланс)					1 706 471															1 723 345
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 640															28 893
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					2															6
32.1					38															62
324					40 000															40 000
325					156															156
407					88 064															101 592
408					84 441															87 500
409					0															0
42.1					236 741															178 985
42.2					411 736															424 428
454					9 479															9 142
45.1					4 988															5 823
45.2					6 065															5 911
458					271															269
459					12															13
474					7 998															10 941
475					44															94
476					1 805															1 804
496					348 000															348 000
60.0					8 630															12 010
604					23 833															24 629
608					31 941															32 060
609					3 362															3 411
706					66 396															102 153
707					0															0
708					10 093															10 727
Итого по пассиву (баланс)					1 706 471															1 723 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					110 297															64 630
90.5					1 285 758															1 275 885
90.6					1 098															1 100
99998					1 586 820															2 120 208
Итого по активу (баланс)					2 983 973															3 461 823
Пассив
90.5					1 586 820															2 120 208
99999					1 397 153															1 341 615
Итого по пассиву (баланс)					2 983 973															3 461 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?