Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					601 510															372 194
111					11 692 459															11 692 459
20.0					3 769 003															3 456 700
301					67 421 973															88 466 038
302					3 883 354															4 042 354
303					458 390 785															523 544 649
304					66 481															66 243
319					280 000 000															267 000 000
32.2					3 042 335															2 724 372
451					5 722 342															5 722 342
454					49 321															36 433
45.0					1 953 459															1 867 648
45.2					258 323 827															264 870 304
458					15 073 541															15 484 300
459					4 872 443															4 900 396
47.1					107 121															115 935
474					6 061 988															6 355 281
475					65															0
502					5 947 759															5 339 482
507					1 046															1 651
526					1 050 661															167 153
60.0					1 720 714															1 718 006
604					5 324 161															5 355 265
608					4 254 893															4 288 415
609					5 325 327															5 391 132
610					232 091															243 793
612					0															0
616					0															0
617					7 061 927															7 061 927
619					4 500															4 500
620					82 912															89 561
706					29 241 878															75 763 830
Итого по активу (баланс)					1 181 279 876															1 306 142 363
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 975 464															2 971 586
107					708 566															708 566
108					24 901 853															24 901 853
301					1 113 059															4 937 254
302					10 893 774															7 930 212
303					458 390 785															523 544 649
304					5															5
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															500 000
32.2					4 674															4 185
401					0															0
405					467 159															362 422
406					6 321															9 958
407					112 800 096															124 467 567
408					53 959 769															55 177 850
409					1 054 117															536 835
416					0															500
420					3 973 140															3 781 840
422					1 615 127															2 678 764
42.1					283 714 012															282 406 863
42.2					64 908 345															61 865 781
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					2 336															1 928
45.1					1 209 702															1 134 223
45.2					17 568 242															18 351 934
458					14 268 958															14 576 933
459					3 771 266															3 816 253
47.1					1 206															1 874
474					23 620 844															26 410 454
475					41 675															44 871
496					2 646 167															2 367 811
502					446 684															217 368
507					218															218
526					8 067 195															361 847
60.0					4 365 439															4 319 844
604					3 394 969															3 398 577
608					4 524 298															4 577 905
609					2 191 805															2 246 846
615					484 080															469 923
620					20 652															20 652
706					35 668 882															90 537 220
708					33 643 309															33 643 309
Итого по пассиву (баланс)					1 181 279 876															1 306 142 363
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					32 482 039															32 253 702
90.5					18 769 953															18 619 994
90.6					1 129 716															1 105 606
99998					182 288 127															188 332 911
Итого по активу (баланс)					234 696 040															240 338 418
Пассив
90.5					182 288 127															188 332 911
99999					52 407 913															52 005 507
Итого по пассиву (баланс)					234 696 040															240 338 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					45 456 113															18 566 383
939					1 541 673															5 363 874
941					215 934															224 653
99996					54 478 802															24 635 851
Итого по активу (баланс)					101 692 522															48 790 761
Пассив
963					52 689 378															18 948 041
969					1 789 424															5 687 810
99997					47 213 720															24 154 910
Итого по пассиву (баланс)					101 692 522															48 790 761

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?