Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					458															1 024
20.0					132 610															119 740
301					131 708															119 660
302					8 694															8 800
304					259															245
319					4 200 000															3 500 000
32.2					471 570															766 800
324					76															76
45.0					333 083															357 263
45.2					6 363															6 291
458					428															444
474					24 309															12 317
502					341 974															345 657
504					73 984															7 506
60.0					8 990															10 314
604					32 615															32 615
608					64 194															64 194
609					40 657															42 781
610					62															93
612					0															0
617					773															773
706					185 352															301 143
Итого по активу (баланс)					6 058 159															5 697 736
Пассив
102					273 420															273 420
106					1 136															0
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					28 029															28 344
302					7 510															9 371
304					19															44
306					168															168
32.2					141															230
324					76															76
405					2 898															2 178
406					0															0
407					1 412 527															1 141 671
408					672 173															506 537
409					0															49
42.1					900 106															921 558
42.2					1 275 303															1 186 402
45.1					33 109															58 560
45.2					452															286
458					415															415
474					106 249															94 133
475					194															127
502					0															566
504					2 005															7
60.0					33 064															18 766
604					25 507															25 781
608					64 768															64 673
609					20 224															20 492
617					1 405															1 405
706					244 536															389 752
708					202 594															202 594
Итого по пассиву (баланс)					6 058 159															5 697 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 870 585															1 827 523
90.5					1 014 096															1 014 096
90.6					707															707
99998					1 271 227															1 497 891
Итого по активу (баланс)					4 156 615															4 340 217
Пассив
90.5					1 271 227															1 497 891
99999					2 885 388															2 842 326
Итого по пассиву (баланс)					4 156 615															4 340 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?