Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					31 260															53 176
301					47 109															9 435
302					713															713
319					409 200															544 700
32.1					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
454					416 513															406 620
45.0					180 790															158 297
45.2					170 640															167 959
458					579															269
459					527															12
474					2 676															1 864
60.0					1 413															1 321
604					46 739															47 961
608					32 363															32 363
609					8 241															8 241
612					0															0
617					2 670															2 670
619					26 781															27 483
620					41 383															0
706					244 163															21 380
707					0															245 303
Итого по активу (баланс)					1 709 324															1 775 331
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 640
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					94															0
324					40 000															40 000
325					156															156
407					67 386															119 425
408					139 258															106 792
409					0															3 265
42.1					218 438															235 090
42.2					451 199															453 808
454					10 091															9 761
45.1					25 116															6 872
45.2					6 317															6 237
458					579															269
459					527															12
474					9 992															11 437
476					1 807															1 807
496					98 000															98 000
60.0					8 284															7 673
604					23 224															23 738
608					31 690															31 817
609					3 264															3 313
706					252 128															38 940
707					0															254 543
Итого по пассиву (баланс)					1 709 324															1 775 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					65 701															66 793
90.5					1 622 210															1 511 908
90.6					1 099															1 098
99998					1 642 866															1 582 419
Итого по активу (баланс)					3 331 876															3 162 218
Пассив
90.5					1 642 866															1 582 419
99999					1 689 010															1 579 799
Итого по пассиву (баланс)					3 331 876															3 162 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?