Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					251 867															250 301
301					3 041 831															2 496 277
302					197 862															197 862
303					6 011 818															5 837 099
304					174															191
306					0															0
319					7 650 000															3 500 000
32.1					31 000 000															30 200 000
32.2					603 227															3 786 956
324					99 830															112 498
451					353 112															336 466
453					184 617															330 000
454					401 907															442 377
45.0					4 782 758															5 859 542
45.2					720 018															707 449
458					2 409 823															2 413 853
459					96 345															96 698
474					1 233 996															1 375 100
475					8 942															7 226
501					4 835 563															5 396 334
504					2 242 179															2 369 854
505					18 039															20 209
506					680 878															680 878
509					0															0
60.0					74 854															90 986
604					144 535															145 421
608					688 872															692 249
609					34 138															34 138
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					23 189 234															25 868 875
Итого по активу (баланс)					90 975 660															93 268 080
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					5 001 361															7 148 168
302					151															42 588
303					6 011 818															5 837 099
306					379 142															486 631
31.1					100 000															0
31.2					0															0
32.1					0															0
324					99 830															112 498
406					4															4
407					27 443 094															27 427 344
408					6 354 921															4 726 560
409					0															0
420					448 570															347 994
42.1					6 689 980															5 336 600
42.2					25 100															21 704
43.1					5															5
451					8 160															12 302
454					30 381															61 838
45.1					1 665 986															1 451 040
45.2					104 511															97 769
458					2 409 462															2 409 061
459					96 138															96 171
474					1 008 214															993 427
475					43 632															40 900
496					2 911 590															3 287 346
501					574 245															630 884
505					18 039															20 209
506					203 689															168 760
60.0					82 316															77 755
604					80 321															81 727
608					705 625															701 828
609					17 272															17 545
615					80															80
620					1 881															1 881
706					23 792 550															26 962 770
Итого по пассиву (баланс)					90 975 660															93 268 080
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 673 604															1 746 230
90.5					28 660 867															27 923 925
90.6					82 782															82 782
99998					14 846 162															17 944 808
Итого по активу (баланс)					45 276 080															47 710 410
Пассив
90.5					14 846 162															17 944 808
99999					30 429 918															29 765 602
Итого по пассиву (баланс)					45 276 080															47 710 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					891 596															813 492
99996					892 595															812 987
Итого по активу (баланс)					1 784 191															1 626 479
Пассив
969					892 595															812 987
971					0															0
99997					891 596															813 492
Итого по пассиву (баланс)					1 784 191															1 626 479

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?