Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					740 710															1 096 902
111					7 294 672															7 294 672
20.0					4 662 580															4 912 198
301					74 202 576															66 851 944
302					3 412 548															4 737 417
303					929 677 184															1 019 819 579
304					67 302															67 069
319					220 000 000															233 000 000
32.2					3 114 645															3 383 821
451					5 722 342															5 722 342
454					56 632															54 127
45.0					2 646 563															2 465 350
45.2					223 074 848															235 601 190
458					14 260 711															14 817 121
459					4 745 082															4 973 068
47.1					107 121															107 121
474					6 072 517															6 628 650
475					38															78
502					5 966 080															6 492 951
507					885															895
526					1 060 364															806 075
60.0					1 150 785															1 214 780
604					4 857 704															4 860 960
608					3 693 560															3 713 041
609					5 115 765															5 191 849
610					114 859															122 235
612					0															0
616					0															0
617					5 341 821															5 341 821
619					5 569															5 569
620					80 374															82 704
706					311 201 552															373 770 721
Итого по активу (баланс)					1 838 447 389															2 013 136 250
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 766 114															2 769 597
107					708 566															708 566
108					24 901 803															24 901 803
301					1 125 361															1 590 687
302					21 033 821															11 506 402
303					929 677 184															1 019 819 579
304					5															5
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					5 829															6 332
405					467 007															539 811
406					7 313															9 911
407					121 214 904															119 509 346
408					50 110 726															56 527 756
409					1 397 151															1 448 814
415					0															0
420					4 023 120															4 201 380
422					1 354 961															1 629 368
42.1					220 216 534															235 321 393
42.2					41 112 074															44 199 209
43.1					9															9
451					56 657															56 657
454					2 573															2 641
45.1					1 265 659															1 498 024
45.2					14 888 882															15 491 460
458					13 481 034															14 031 187
459					3 666 703															3 816 403
47.1					1 206															1 206
474					19 810 130															22 049 208
475					44 498															47 860
496					2 620 431															2 909 004
502					625 524															981 716
507					218															218
526					8 126 031															7 543 547
60.0					2 785 560															2 982 922
604					3 193 105															3 231 006
608					3 971 407															4 010 267
609					2 141 074															2 205 010
615					202 915															204 241
620					18 283															22 922
706					337 623 996															403 561 762
Итого по пассиву (баланс)					1 838 447 389															2 013 136 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					29 826 064															31 316 659
90.5					23 301 012															21 209 058
90.6					1 140 112															1 162 385
99998					161 388 815															172 100 315
Итого по активу (баланс)					215 682 208															225 814 622
Пассив
90.5					161 388 815															172 100 315
99999					54 293 393															53 714 307
Итого по пассиву (баланс)					215 682 208															225 814 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					47 909 996															51 472 011
939					2 156 923															3 618 853
941					194 538															201 357
99996					57 708 933															62 717 955
Итого по активу (баланс)					107 970 390															118 010 176
Пассив
963					55 287 116															58 811 816
969					2 421 817															3 906 139
99997					50 261 457															55 292 221
Итого по пассиву (баланс)					107 970 390															118 010 176

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?