Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					51 248															76 365
109					599															599
20.0					1 151 101															1 072 430
301					370 870															416 660
302					63 923															58 934
304					9 355															15 350
306					1															1
32.1					0															950 000
32.2					333 034															1 642 806
324					23 838															23 838
325					470															470
451					973 480															981 816
454					340 258															342 306
45.0					4 432 038															4 092 939
45.2					443 458															420 488
458					317 065															319 803
459					44 774															46 223
47.1					645															645
474					277 426															265 331
475					7 308															7 250
502					2 603 650															2 850 086
509					0															0
526					8															0
60.0					220 097															244 903
604					125 402															127 433
608					320 066															314 282
609					60 246															60 305
612					0															0
617					20 000															23 315
706					4 926 657															5 487 086
Итого по активу (баланс)					17 117 017															19 841 664
Пассив
102					780 000															780 000
106					44 872															38 310
107					591 516															591 516
108					869															869
301					59 382															142 069
302					37 740															7 039
306					7 257															7 000
31.1					200 000															200 000
31.2					1 777 300															0
324					23 838															23 838
325					470															470
405					10															10
407					1 200 074															1 435 071
408					995 565															1 229 942
409					0															83
420					507 200															3 429 390
422					20 000															20 000
42.1					251 759															467 505
42.2					3 082 384															3 276 990
43.1					1 100															1 100
451					18 023															18 034
454					67 274															66 546
45.1					376 512															389 892
45.2					60 963															56 253
458					235 880															239 064
459					41 654															42 474
474					229 072															248 028
475					180 624															184 982
496					382 620															382 620
502					85 547															117 408
523					372 860															393 662
524					24 577															25 727
525					9 141															6 428
526					218															0
60.0					50 859															52 725
604					62 087															62 991
608					313 300															308 498
609					21 640															22 036
706					5 002 830															5 573 094
Итого по пассиву (баланс)					17 117 017															19 841 664
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 952 347															2 064 178
90.4					5 358 811															3 739 844
90.5					5 216 354															2 662 168
90.6					47 992															48 238
99998					13 426 928															14 072 774
Итого по активу (баланс)					26 002 432															22 587 202
Пассив
90.5					13 426 928															14 072 774
99999					12 575 504															8 514 428
Итого по пассиву (баланс)					26 002 432															22 587 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					87 586															0
939					39 810															125 170
940					0															0
99996					154 899															153 523
Итого по активу (баланс)					282 295															278 693
Пассив
963					87 796															0
969					16 226															90 830
970					23 820															34 563
971					0															0
99997					154 453															153 300
Итого по пассиву (баланс)					282 295															278 693

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?