Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					42 894															67 865
301					134 274 935															135 075 952
302					2 862 076															2 873 099
304					448 274															236 738
306					107															706
319					0															0
32.1					157 500 000															151 300 000
32.2					10 000															0
458					10 449															11 851
47.1					995															995
474					4 404 409															5 186 103
502					13 382 643															13 343 007
60.0					70 649															38 403
604					83 328															83 641
608					205 195															205 195
609					63 524															95 533
610					0															0
617					175 296															175 296
706					36 818 554															41 571 096
Итого по активу (баланс)					350 353 328															350 265 480
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					7 224															6 423
108					3 044 585															3 044 585
301					69 039															122 021
302					2 647 652															1 976 372
304					52															28
306					1															7
32.1					96 525															110 652
32.2					38															0
405					0															209
406					76															67
407					93 542 828															94 426 774
408					101 084 746															106 954 368
409					0															0
420					638 713															538 585
422					569 334															524 181
42.1					94 473 872															82 322 681
458					7 608															8 537
47.1					325															325
474					381 700															276 553
496					3 500 000															3 500 000
502					42 894															67 865
60.0					2 498 495															2 705 140
604					10 141															10 970
608					214 435															214 811
609					4 641															5 001
615					134															64
706					43 918 270															49 849 261
Итого по пассиву (баланс)					350 353 328															350 265 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					43 067 131															50 272 861
99998					23 052															23 778
Итого по активу (баланс)					43 090 183															50 296 639
Пассив
90.5					23 052															23 778
99999					43 067 131															50 272 861
Итого по пассиву (баланс)					43 090 183															50 296 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					60 075															19 832
99996					59 951															19 825
Итого по активу (баланс)					120 026															39 657
Пассив
969					59 951															19 825
99997					60 075															19 832
Итого по пассиву (баланс)					120 026															39 657

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?