Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 768															4 768
109					2 226 335															2 226 335
301					6 771 427															6 731 757
302					198 278															198 278
304					20 526															20 601
319					64 900 000															72 300 000
458					2 203															2 169
47.1					21 449															21 449
474					93 353															64 393
475					550															554
60.0					691 092															588 804
604					771 364															865 707
608					1 012 616															1 012 616
609					407 054															407 961
610					0															0
612					0															0
617					171 597															171 597
706					9 195 721															10 433 504
Итого по активу (баланс)					86 488 333															95 050 493
Пассив
102					5 034 950															5 034 950
106					23 838															23 838
107					145 500															145 500
108					23 060 077															23 060 077
301					25 320 929															26 443 363
302					631 289															4 475 637
304					5															6
407					14 524 725															15 786 009
408					593 987															625 731
409					0															0
42.1					328 000															596 000
458					1 848															1 882
474					108 674															154 703
475					561															523
60.0					1 180 377															1 231 350
604					397 075															403 648
608					1 179 898															1 188 191
609					347 389															349 750
617					7 429															7 429
706					13 601 782															15 521 906
Итого по пассиву (баланс)					86 488 333															95 050 493
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 976 284															5 953 280
90.5					31 297 430															31 937 702
99998					2 209 107															2 238 426
Итого по активу (баланс)					39 482 821															40 129 408
Пассив
90.5					2 209 107															2 238 426
99999					37 273 714															37 890 982
Итого по пассиву (баланс)					39 482 821															40 129 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?