Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 460 962															4 938 687
109					15 235 504															15 235 504
20.0					2 960 798															2 924 066
301					11 691 213															10 393 625
302					1 734 017															1 598 964
303					925 341 698															933 965 774
304					2 005 839															1 726 387
32.1					1 223 844															1 215 660
32.2					19 360 508															13 513 515
324					39 477															39 477
409					0															0
445					6 052 173															5 719 251
446					3 009 300															3 027 660
451					14 422 078															14 981 664
453					210 326															209 027
454					1 398 827															1 216 794
45.0					103 312 002															104 235 775
45.2					54 219 065															54 823 890
458					10 519 823															10 373 368
459					2 031 339															1 991 762
47.1					3 069 554															3 723 454
474					17 472 135															11 363 224
475					40															0
478					8 007 455															8 871 929
501					3 199 450															3 622 953
502					44 117 725															42 831 600
504					21 227 146															16 439 100
506					42 337															1 316
507					263 142															273 555
509					2 505															0
526					0															0
60.0					2 210 664															2 214 506
604					3 190 660															3 132 057
608					2 630 111															2 630 168
609					4 220 208															4 180 901
610					5 549															5 447
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					297 441															297 119
621					50 487															50 487
706					515 892 487															572 692 525
Итого по активу (баланс)					1 806 432 493															1 855 765 795
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					2 772 015															2 777 982
107					183 841															183 841
108					6 309															6 309
301					309 739															669 078
302					742 145															456 565
303					925 341 698															933 965 774
304					3 613															3 613
306					298 615															485 189
312					21 243 637															20 390 995
31.1					4 801 283															6 001 317
31.2					46 033 092															30 543 927
32.1					24 000															24 000
32.2					94															135
324					39 477															39 477
402					303															308
405					12 141															11 756
406					204 810															187 098
407					25 263 456															32 540 060
408					22 988 014															21 919 491
409					489 790															471 722
414					0															0
419					33 000															33 000
420					16 019 170															18 058 319
422					1 805 212															1 418 934
42.1					58 011 321															47 130 637
42.2					75 781 679															76 404 720
43.1					4 856															4 856
445					2 063															2 526
446					30 000															30 000
451					110 566															130 257
453					10 647															10 634
454					96 711															87 697
45.1					2 133 200															1 812 150
45.2					1 795 496															1 803 020
458					9 473 111															9 325 122
459					1 857 654															1 816 587
47.1					12 572															13 420
474					19 746 770															14 287 200
475					778 396															763 789
478					252 958															152 660
496					3 869 329															3 900 608
501					933 173															940 856
502					4 177 323															4 640 388
504					901 568															916 708
506					36 856															1 316
507					262 004															272 440
509					2 577															0
520					1 047															547
523					62 862															72 373
524					39 034															39 130
525					1 622															1 756
526					55 287															0
60.0					1 103 405															1 351 336
604					1 819 406															1 773 713
608					2 663 666															2 664 434
609					1 177 092															1 165 991
615					53 229															27 414
619					548															548
620					29 887															30 638
621					25 167															25 167
706					516 958 957															580 431 267
Итого по пассиву (баланс)					1 806 432 493															1 855 765 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					397 002															435 311
806					131 978															100 219
808					86															0
809					0															0
Итого по активу (баланс)					529 066															535 530
Пассив
851					437 717															437 717
852					22															1 655
854					0															0
855					91 327															96 158
Итого по пассиву (баланс)					529 066															535 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					8 931 763															8 993 295
90.4					74 918 449															75 696 520
90.5					629 573 630															656 296 121
90.6					3 067 419															3 151 083
99998					397 911 007															414 068 044
Итого по активу (баланс)					1 114 402 268															1 158 205 063
Пассив
90.5					397 911 007															414 068 044
99999					716 491 261															744 137 019
Итого по пассиву (баланс)					1 114 402 268															1 158 205 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 269 061															9 670 789
939					18 002															258 922
941					1 086															0
99996					14 200 851															9 923 310
Итого по активу (баланс)					28 489 000															19 853 021
Пассив
963					14 181 752															9 664 481
965					0															0
969					14 198															104 260
971					4 901															154 569
99997					14 288 149															9 929 711
Итого по пассиву (баланс)					28 489 000															19 853 021

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?