Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					683 840															580 598
111					3 628 619															7 294 672
20.0					4 226 549															4 331 459
301					63 643 270															79 206 737
302					3 007 751															3 311 360
303					768 617 843															848 819 202
304					67 889															67 652
319					177 000 000															239 700 000
32.2					2 982 661															3 062 794
451					5 722 342															5 722 342
454					61 990															59 439
45.0					4 242 195															2 819 741
45.2					183 714 686															200 838 162
458					14 468 564															14 392 813
459					4 845 612															4 742 120
47.1					107 121															107 121
474					7 779 027															5 894 566
475					176															32
502					5 566 817															5 679 653
507					870															940
526					1 084 172															972 370
60.0					1 168 265															1 299 413
604					5 001 835															5 068 024
608					3 658 138															3 685 603
609					4 976 295															5 084 877
610					132 368															118 261
612					0															0
616					0															0
617					3 692 157															3 692 157
619					5 569															5 569
620					65 032															76 877
706					230 976 937															268 852 179
Итого по активу (баланс)					1 501 128 590															1 715 486 733
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 714 719															2 723 922
107					708 566															708 566
108					30 901 803															24 901 803
301					3 952 495															6 890 403
302					11 432 980															26 318 539
303					768 617 843															848 819 202
304					4															5
306					1 143															1 143
31.1					1 000 000															1 000 001
32.2					4 677															4 724
405					511 327															459 569
406					7 058															9 488
407					101 108 262															117 250 779
408					48 416 137															50 431 151
409					1 294 230															1 576 982
420					4 602 270															4 014 870
422					2 396 341															2 442 493
42.1					159 614 819															218 689 346
42.2					39 702 163															40 233 999
43.1					9															9
451					56 657															56 657
454					2 265															2 793
45.1					1 361 028															1 294 245
45.2					12 684 922															13 663 941
458					13 701 641															13 582 697
459					3 800 809															3 676 497
47.1					1 206															1 206
474					16 580 436															17 981 849
475					49 837															47 188
496					2 462 043															2 503 240
502					591 686															488 444
507					218															218
526					7 719 186															7 710 581
60.0					2 587 415															4 215 110
604					3 323 836															3 358 837
608					3 964 005															4 006 958
609					1 992 501															2 042 783
615					189 727															201 947
620					17 416															17 416
706					250 257 022															291 359 244
Итого по пассиву (баланс)					1 501 128 590															1 715 486 733
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					30 669 609															30 192 702
90.5					25 414 199															23 295 125
90.6					1 105 973															1 128 408
99998					135 562 417															147 898 800
Итого по активу (баланс)					192 778 403															202 541 240
Пассив
90.5					135 562 417															147 898 800
99999					57 215 986															54 642 440
Итого по пассиву (баланс)					192 778 403															202 541 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					38 884 956															42 032 978
939					2 191 738															2 690 204
941					213 888															208 514
99996					48 451 625															52 021 470
Итого по активу (баланс)					89 742 207															96 953 166
Пассив
963					46 009 719															49 050 327
969					2 441 906															2 971 143
99997					41 290 582															44 931 696
Итого по пассиву (баланс)					89 742 207															96 953 166

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?