Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					214 795															213 212
301					161 497															774 764
302					124 881															126 094
304					34 898															24 085
319					3 952 800															5 048 800
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					193 922															189 900
454					144 526															140 529
45.0					623 954															601 550
45.2					264 637															263 392
458					44 678															40 767
459					1 564															1 447
474					12 058															9 450
60.0					3 735															2 455
604					172 015															177 562
608					84 192															84 192
609					800															800
610					736															486
617					9 443															9 443
619					22 752															22 752
706					1 640 716															1 776 221
Итого по активу (баланс)					7 725 223															9 524 525
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					3 065 471															4 701 663
302					103 406															101 970
324					13 000															13 000
325					24															24
407					806 973															701 958
408					146 074															122 807
409					1 307															397
42.1					44 900															139 000
42.2					252 955															257 385
451					1 676															1 656
454					3 245															3 074
45.1					25 434															27 166
45.2					16 095															15 791
458					24 952															20 419
459					1 504															1 405
474					8 200															10 454
476					230															231
496					57 000															57 000
60.0					2 924															11 146
604					90 213															91 151
608					85 772															85 438
609					474															481
619					4 384															4 429
706					2 081 020															2 268 490
Итого по пассиву (баланс)					7 725 223															9 524 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 811 582															6 771 973
90.5					6 751 185															7 043 568
90.6					12 149															16 057
99998					2 425 794															2 645 902
Итого по активу (баланс)					16 000 710															16 477 500
Пассив
90.5					2 425 794															2 645 902
99999					13 574 916															13 831 598
Итого по пассиву (баланс)					16 000 710															16 477 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?