Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 471 492															1 514 123
20.0					443 398															439 278
301					1 539 692															2 163 537
302					124 439															163 048
303					8 856 324															7 556 150
304					77 109															73 506
319					5 000 000															3 000 000
32.2					2 100															2 100
451					1 561 127															1 505 752
454					1 046 462															1 271 248
45.0					17 287 242															16 265 592
45.2					1 147 198															1 154 833
458					1 703 948															1 774 726
459					342 937															361 558
47.1					434															434
474					279 300															171 186
475					132 627															136 386
502					11 383 579															11 290 955
526					0															0
60.0					520 320															554 975
604					330 099															332 691
608					560 858															560 962
609					114 838															114 838
610					2 142															2 323
612					0															0
616					0															0
617					284 935															354 769
706					13 196 548															14 566 862
Итого по активу (баланс)					67 409 148															65 331 832
Пассив
102					2 964 901															2 964 901
106					703 832															771 399
107					140 724															140 724
108					687 763															687 763
301					114 624															258 792
302					16 371															4 307
303					8 856 324															7 556 150
304					72															69
306					868															979
31.1					2 439 000															1 189 000
31.2					300 000															1 607 236
32.2					3															3
405					2 494															2 228
406					819															485
407					7 031 706															6 196 751
408					1 862 996															1 879 618
409					2 663															2 279
420					516 230															262 919
422					227 000															168 000
42.1					7 223 912															5 392 641
42.2					14 325 357															14 888 592
451					8 672															8 676
454					3 818															4 214
45.1					224 494															216 257
45.2					21 179															20 939
458					1 085 358															1 114 433
459					288 683															301 780
47.1					54															54
474					449 611															441 138
475					225 283															224 947
496					100 000															100 000
502					1 453 168															1 495 262
522					900															900
523					613 728															458 871
524					171 159															171 159
525					12 208															16 651
526					0															0
529					300 000															300 000
60.0					514 817															553 181
604					165 594															167 604
608					576 949															577 921
609					37 035															37 722
617					179 026															193 854
706					13 559 753															14 951 433
Итого по пассиву (баланс)					67 409 148															65 331 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3 073 102															1 717 363
90.4					7 554 832															7 148 272
90.5					61 205 826															64 057 896
90.6					266 676															266 676
99998					44 904 261															45 446 861
Итого по активу (баланс)					117 004 697															118 637 068
Пассив
90.5					44 904 261															45 446 861
99999					72 100 436															73 190 207
Итого по пассиву (баланс)					117 004 697															118 637 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					309 618															315 189
939					58 914															31 638
940					0															0
99996					372 054															348 534
Итого по активу (баланс)					740 586															695 361
Пассив
963					312 995															316 774
969					0															0
970					59 059															31 760
99997					368 532															346 827
Итого по пассиву (баланс)					740 586															695 361

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?