Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					38 390															42 894
301					156 357 332															134 274 935
302					2 954 114															2 862 076
304					298 028															448 274
306					255															107
319					0															0
32.1					131 000 000															157 500 000
32.2					10 000															10 000
458					12 110															10 449
47.1					995															995
474					3 572 401															4 404 409
502					13 193 347															13 382 643
60.0					57 308															70 649
604					83 328															83 328
608					183 213															205 195
609					63 367															63 524
610					0															0
617					190 502															175 296
706					31 808 534															36 818 554
Итого по активу (баланс)					339 823 224															350 353 328
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					5 322															7 224
108					3 044 585															3 044 585
301					1 001 992															69 039
302					1 613 838															2 647 652
304					35															52
306					3															1
32.1					74 325															96 525
32.2					38															38
406					1 074															76
407					97 975 538															93 542 828
408					102 373 608															101 084 746
409					25															0
420					1 155 076															638 713
422					511 836															569 334
42.1					85 074 215															94 473 872
458					9 408															7 608
47.1					325															325
474					284 238															381 700
496					3 500 000															3 500 000
502					38 390															42 894
60.0					2 426 956															2 498 495
604					9 284															10 141
608					191 908															214 435
609					4 275															4 641
615					134															134
706					36 926 796															43 918 270
Итого по пассиву (баланс)					339 823 224															350 353 328
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					39 514 971															43 067 131
99998					23 028															23 052
Итого по активу (баланс)					39 537 999															43 090 183
Пассив
90.5					23 028															23 052
99999					39 514 971															43 067 131
Итого по пассиву (баланс)					39 537 999															43 090 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															60 075
99996					0															59 951
Итого по активу (баланс)					0															120 026
Пассив
969					0															59 951
99997					0															60 075
Итого по пассиву (баланс)					0															120 026

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?