Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 747															5 626
301					4 278 568															9 984 277
302					4 532 671															5 943 916
304					1 568															1 872
306					1															11
319					80 500 000															80 000 000
32.1					33 500 000															41 000 000
32.2					6 565 000															12 552 339
324					132 348															132 348
458					1 953															2 516
474					106 833															659 102
502					977 653															990 608
60.0					18 253 955															18 478 273
604					665 343															740 474
608					645 336															652 228
609					74 186															77 386
610					508 143															500 356
612					0															0
617					308 245															308 245
706					19 107 252															22 848 947
Итого по активу (баланс)					170 164 802															194 878 524
Пассив
102					3 945 000															3 945 000
106					5 001 745															5 001 745
108					5 713 349															5 713 349
301					4															1
302					2 782 685															4 700 993
32.1					21 451															37 712
32.2					90															515
324					132 348															132 348
407					4 926 753															3 391 442
408					88 735 167															101 025 073
409					14 451 169															16 459 066
42.1					0															0
42.2					9 692 035															9 447 299
458					1 953															2 516
474					5 478 749															10 926 581
502					5 746															5 626
60.0					2 180 775															1 423 596
604					128 734															136 567
608					660 197															668 451
609					45 930															47 531
615					426 080															455 043
617					865 877															865 877
706					24 968 965															30 492 193
Итого по пассиву (баланс)					170 164 802															194 878 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					720 064															778 721
99998					2 300															2 600
Итого по активу (баланс)					722 364															781 321
Пассив
90.5					2 300															2 600
99999					720 064															778 721
Итого по пассиву (баланс)					722 364															781 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?