Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 170 531															18 593 219
20.0					46 449 917															47 803 759
301					75 280 130															76 933 038
302					26 984 593															40 023 580
304					13 758 474															14 009 603
306					259 674															332 289
319					55 000 000															240 000 000
32.1					239 734 720															215 406 795
32.2					533 230 449															603 417 750
451					21 050 310															22 116 898
453					0															0
454					30 149 155															32 545 139
45.0					51 256 945															45 670 296
45.2					1 139 670 917															1 154 081 537
458					122 850 830															126 748 895
459					39 603 556															41 346 213
470					1 142 695															1 153 690
47.1					1 290 684															1 294 174
474					72 141 410															73 056 631
475					0															0
501					3 323 569															3 405 980
502					195 590 768															198 292 882
504					142 846 452															144 786 522
506					686															686
526					2 643 337															3 102 246
60.0					46 527 008															33 883 115
604					49 706 921															59 739 001
608					27 482 903															27 573 749
609					68 328 754															71 862 645
610					1 395 329															1 469 791
612					0															0
616					0															0
617					5 730 693															5 730 693
621					106 544															111 545
706					779 215 296															912 474 212
Итого по активу (баланс)					3 805 923 250															4 216 966 573
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					3 786 650															3 717 358
107					338 600															338 600
108					193 419 510															193 419 510
301					4 498 145															4 625 553
302					41 857 293															69 369 775
306					89 266 792															83 169 400
31.1					0															0
31.2					20 049 115															19 031 438
32.1					159 193															219 315
405					199															429
406					51 470															27 424
407					94 264 118															91 413 326
408					514 975 933															513 782 717
409					396 937															423 876
418					0															0
420					2 771 303															2 856 994
422					1 287 320															1 131 389
42.1					92 227 554															98 782 098
42.2					1 431 602 586															1 662 615 312
451					1 740 000															1 640 565
453					0															0
454					1 774 769															1 997 866
45.1					8 302 835															5 385 401
45.2					103 452 817															106 970 619
458					102 605 847															105 851 990
459					21 534 586															22 481 606
47.1					535 341															535 333
474					69 811 554															73 874 595
475					4 089															6 260
496					40 155 104															42 414 172
501					448 613															556 544
502					13 022 418															18 428 631
504					104 865															105 389
524					6															6
525					355 426															640 222
526					0															0
529					37 541 895															39 653 948
60.0					32 150 182															29 505 956
604					13 097 354															13 610 340
608					30 826 180															31 248 807
609					18 265 167															19 361 419
615					10 652															6 728
621					1 949															1 792
706					812 456 883															950 991 870
Итого по пассиву (баланс)					3 805 923 250															4 216 966 573
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 766 940															1 721 230
90.4					187 934 489															197 385 016
90.5					74 277 511															75 364 149
90.6					2 928 808															3 042 183
99998					2 069 055 068															2 153 926 332
Итого по активу (баланс)					2 335 962 816															2 431 438 910
Пассив
90.5					2 069 055 068															2 153 926 332
99999					266 907 748															277 512 578
Итого по пассиву (баланс)					2 335 962 816															2 431 438 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 633 439															9 119 144
934					0															0
939					2 339 031															1 211 326
940					0															7
99996					8 602 706															7 437 971
Итого по активу (баланс)					19 575 176															17 768 448
Пассив
963					6 244 251															6 244 251
964					0															0
969					2 358 455															1 193 713
970					0															7
99997					10 972 470															10 330 477
Итого по пассиву (баланс)					19 575 176															17 768 448

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?