Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					628 364															214 795
301					184 020															161 497
302					546 719															124 881
304					112 167															34 898
319					5 485 000															3 952 800
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					185 338															193 922
454					146 635															144 526
45.0					668 564															623 954
45.2					268 014															264 637
458					46 116															44 678
459					3 578															1 564
474					6 398															12 058
60.0					3 977															3 735
604					171 460															172 015
608					84 192															84 192
609					1 543															800
610					1 078															736
612					0															0
617					12 924															9 443
619					20 046															22 752
706					1 454 313															1 640 716
Итого по активу (баланс)					10 047 070															7 725 223
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					5 102 267															3 065 471
302					95 495															103 406
324					13 000															13 000
325					24															24
407					1 330 345															806 973
408					175 842															146 074
409					572															1 307
42.1					66 379															44 900
42.2					235 739															252 955
451					1 636															1 676
454					2 110															3 245
45.1					31 032															25 434
45.2					17 322															16 095
458					25 834															24 952
459					3 338															1 504
474					13 641															8 200
476					229															230
496					60 000															57 000
60.0					11 954															2 924
604					89 273															90 213
608					86 136															85 772
609					1 106															474
619					3 518															4 384
706					1 792 288															2 081 020
Итого по пассиву (баланс)					10 047 070															7 725 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 016 723															6 811 582
90.5					6 724 828															6 751 185
90.6					12 149															12 149
99998					2 396 805															2 425 794
Итого по активу (баланс)					16 150 505															16 000 710
Пассив
90.5					2 396 805															2 425 794
99999					13 753 700															13 574 916
Итого по пассиву (баланс)					16 150 505															16 000 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					557 112															0
99996					556 330															0
Итого по активу (баланс)					1 113 442															0
Пассив
969					556 330															0
99997					557 112															0
Итого по пассиву (баланс)					1 113 442															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?