Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 9 945 | 9 945 | ||||||||||||||||||
109 | 15 587 | 15 587 | ||||||||||||||||||
20.0 | 19 265 | 15 821 | ||||||||||||||||||
301 | 1 647 | 1 448 | ||||||||||||||||||
302 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||
306 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
319 | 225 700 | 238 000 | ||||||||||||||||||
454 | 23 719 | 23 692 | ||||||||||||||||||
45.0 | 321 314 | 310 485 | ||||||||||||||||||
45.2 | 22 563 | 22 775 | ||||||||||||||||||
458 | 145 | 131 | ||||||||||||||||||
474 | 477 | 319 | ||||||||||||||||||
506 | 16 243 | 16 075 | ||||||||||||||||||
60.0 | 807 | 1 717 | ||||||||||||||||||
604 | 112 723 | 113 654 | ||||||||||||||||||
608 | 1 116 | 1 116 | ||||||||||||||||||
609 | 1 660 | 1 660 | ||||||||||||||||||
706 | 102 016 | 140 642 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 875 119 | 913 259 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
106 | 49 724 | 49 724 | ||||||||||||||||||
107 | 1 565 | 1 565 | ||||||||||||||||||
301 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
407 | 212 547 | 214 669 | ||||||||||||||||||
408 | 14 554 | 13 569 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
42.2 | 29 110 | 29 152 | ||||||||||||||||||
454 | 1 116 | 1 145 | ||||||||||||||||||
45.1 | 85 734 | 79 145 | ||||||||||||||||||
45.2 | 951 | 987 | ||||||||||||||||||
458 | 127 | 114 | ||||||||||||||||||
474 | 764 | 1 504 | ||||||||||||||||||
496 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 1 235 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 062 | 5 010 | ||||||||||||||||||
604 | 34 318 | 34 436 | ||||||||||||||||||
608 | 1 142 | 1 148 | ||||||||||||||||||
609 | 1 036 | 1 054 | ||||||||||||||||||
617 | 9 983 | 11 046 | ||||||||||||||||||
706 | 112 372 | 152 742 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 875 119 | 913 259 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 208 109 | 196 482 | ||||||||||||||||||
90.5 | 325 899 | 380 485 | ||||||||||||||||||
90.6 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||
99998 | 655 739 | 686 748 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 189 789 | 1 263 763 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 655 739 | 686 748 | ||||||||||||||||||
99999 | 534 050 | 577 015 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 189 789 | 1 263 763 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив