Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 225 244															3 416 043
109					105 171															124 187
111					966 492															1 770 206
20.0					103 797															103 187
301					452 558															946 946
302					56 175															55 801
304					483 633															499 251
306					57 415															64 503
319					0															0
32.2					15 175 982															12 044 256
451					2 000 000															2 000 000
45.0					1 232 628															977 301
45.2					3 315 565															3 294 481
458					2 378 910															2 401 631
459					323 943															335 418
47.1					1 165 489															25 899
474					6 186 964															6 423 822
475					1 759 615															1 906 560
501					2 971 075															3 053 228
502					19 020 228															20 657 687
504					206 138															208 615
505					84 964															86 330
506					97 129															97 129
507					1 034 964															1 032 389
509					56															102
526					0															0
60.0					567 786															575 989
604					42 206															42 356
608					310 722															310 722
609					123 803															127 905
610					990															311
612					0															0
616					0															0
617					273 911															273 911
620					8 864															19 883
706					40 963 361															45 777 094
Итого по активу (баланс)					104 695 778															108 653 143
Пассив
102					509 862															509 862
106					796 022															951 237
107					8 478															8 478
108					14 785 245															14 785 860
301					130 130															144 146
302					360															17 498
304					27															18
306					612 134															652 932
31.2					10 904 254															10 234 195
405					23 184															12 402
406					1 603															1 055
407					2 718 025															2 803 030
408					673 599															661 126
409					9 370															11 000
418					100															13 100
420					546 035															322 635
42.1					2 534 120															1 730 702
42.2					1 543 995															1 625 677
451					1 000 000															1 000 000
45.1					215 845															171 811
45.2					605 515															615 249
458					1 859 271															1 858 812
459					175 769															181 562
47.1					760 127															129
474					6 800 251															7 187 787
475					4 768 889															4 727 158
496					1 132 751															1 144 129
501					1 211 861															1 282 092
502					2 849 846															3 037 147
504					1 031															1 043
505					84 964															86 330
506					97 129															97 129
507					315 589															317 097
523					1 242 772															1 242 772
524					181 766															184 452
525					124 739															135 855
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					575 070															545 949
604					30 001															30 962
608					328 261															327 282
609					52 965															54 079
617					299 716															299 716
620					1 921															1 921
706					43 683 186															49 137 727
Итого по пассиву (баланс)					104 695 778															108 653 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 556 474															1 447 960
90.4					10 981 054															10 799 441
90.5					327 737 279															333 957 380
90.6					564 453															572 237
99998					561 651 375															550 628 372
Итого по активу (баланс)					902 490 635															897 405 390
Пассив
90.5					561 651 375															550 628 372
99999					340 839 260															346 777 018
Итого по пассиву (баланс)					902 490 635															897 405 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 257 456															3 850 952
935					1 900															0
937					9 039															6 118
939					4 476 497															5 044 283
941					644 163															769 827
99996					9 181 378															9 539 343
Итого по активу (баланс)					18 570 433															19 210 523
Пассив
963					3 994 297															3 661 317
965					4 165															2 538
967					9 463															6 474
969					4 802 594															5 206 324
971					314 260															606 091
99997					9 445 654															9 727 779
Итого по пассиву (баланс)					18 570 433															19 210 523

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?