Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					11 031 644															13 170 531
20.0					49 071 420															46 449 917
301					79 723 464															75 280 130
302					47 007 533															26 984 593
304					13 325 376															13 758 474
306					375 031															259 674
319					0															55 000 000
32.1					238 630 240															239 734 720
32.2					705 070 525															533 230 449
451					17 719 724															21 050 310
454					28 333 925															30 149 155
45.0					45 519 625															51 256 945
45.2					1 149 257 264															1 139 670 917
458					117 954 163															122 850 830
459					38 175 720															39 603 556
470					1 145 935															1 142 695
47.1					1 287 401															1 290 684
474					68 037 022															72 141 410
501					3 375 196															3 323 569
502					194 702 729															195 590 768
504					143 090 562															142 846 452
506					5 131															686
526					2 579 109															2 643 337
60.0					45 731 894															46 527 008
604					46 454 353															49 706 921
608					27 247 322															27 482 903
609					65 332 361															68 328 754
610					1 251 351															1 395 329
612					0															0
616					0															0
617					3 572 679															5 730 693
621					90 803															106 544
706					653 498 939															779 215 296
Итого по активу (баланс)					3 798 598 441															3 805 923 250
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					2 965 675															3 786 650
107					338 600															338 600
108					193 419 510															193 419 510
301					4 972 817															4 498 145
302					91 678 621															41 857 293
306					84 060 942															89 266 792
31.1					0															0
31.2					26 115 393															20 049 115
317					0															0
32.1					158 745															159 193
405					1 742															199
406					34 595															51 470
407					85 261 789															94 264 118
408					496 542 603															514 975 933
409					558 091															396 937
418					0															0
420					2 310 117															2 771 303
422					1 037 445															1 287 320
42.1					88 393 439															92 227 554
42.2					1 549 827 898															1 431 602 586
451					1 497 254															1 740 000
454					1 742 534															1 774 769
45.1					6 482 632															8 302 835
45.2					102 455 936															103 452 817
458					99 541 897															102 605 847
459					20 668 145															21 534 586
47.1					535 308															535 341
474					69 172 520															69 811 554
475					4 886															4 089
496					39 884 396															40 155 104
501					432 473															448 613
502					10 854 364															13 022 418
504					105 282															104 865
524					6															6
525					104 023															355 426
529					37 288 804															37 541 895
60.0					30 896 610															32 150 182
604					12 619 475															13 097 354
608					30 266 616															30 826 180
609					17 217 155															18 265 167
615					6 764															10 652
621					1 949															1 949
706					682 369 390															812 456 883
Итого по пассиву (баланс)					3 798 598 441															3 805 923 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 743 810															1 766 940
90.4					181 921 233															187 934 489
90.5					71 044 774															74 277 511
90.6					2 828 124															2 928 808
99998					2 177 432 912															2 069 055 068
Итого по активу (баланс)					2 434 970 853															2 335 962 816
Пассив
90.5					2 177 432 912															2 069 055 068
99999					257 537 941															266 907 748
Итого по пассиву (баланс)					2 434 970 853															2 335 962 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 575 453															8 633 439
934					0															0
939					5 568 259															2 339 031
99996					11 871 371															8 602 706
Итого по активу (баланс)					26 015 083															19 575 176
Пассив
963					6 295 098															6 244 251
969					5 576 273															2 358 455
99997					14 143 712															10 972 470
Итого по пассиву (баланс)					26 015 083															19 575 176

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?